הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15214
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.06%
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
- חודש נובמבר: 0.95%
- 12 חודשים מצטברת: 16.06%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -1.43
- העברות בין הקופות: 12.55
-
צבירה נטו: 16.6
- הפקדות ללא העברות: 5.48
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.39%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.95% |
61.75% |
הצטרף >
|
||||
|
3.96% |
51.88% |
הצטרף >
|
||||
|
3.76% |
47.23% |
הצטרף >
|
||||
|
1.69% |
26.03% |
הצטרף >
|
||||
|
0.95% |
16.06% |
הצטרף >
|
||||
|
0.86% |
15.66% |
הצטרף >
|
||||
|
0.67% |
13.32% |
הצטרף >
|
||||
|
1.21% |
12.34% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.83% |
11.42% |
56.20% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
0.41% |
10.42% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.76% |
47.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.64% |
25.34% |
65.48% |
84.25% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
16.06% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.32% |
15.25% |
39.35% |
48.84% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
10.06% |
25.32% |
27.19% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.44% |
7.27% |
58.07% |
60.43% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
6.58% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.68% |
6.57% |
30.82% |
46.77% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
6.44% |
17.52% |
16.78% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.60% |
12.76% |
13.66% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.82% | ₪3,419 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.62% | ₪6,022 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.37% | ₪279 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.09% | ₪6,523 | |
| פיקדונות | -3.06% | ₪-623 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.48% | ₪4,164 | |
| קרנות נאמנות | 1.7% | ₪345 | |
| נכסים אחרים | 0.98% | ₪200 |
