הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15215
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.23%
תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
- חודש דצמבר: 0.19%
- 12 חודשים מצטברת: 6.23%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -1.75
- העברות בין הקופות: 4.89
-
צבירה נטו: 7.51
- הפקדות ללא העברות: 4.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 84.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.45%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.68% |
63.03% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
5.4% |
51.35% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
4.5% |
46.25% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
1.65% |
27.76% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
1.03% |
16.22% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
0.85% |
15.86% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.21% |
13.21% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.47% |
12.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|||
|
0.7% |
10.03% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.22% |
9.79% |
56.24% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.5% |
46.25% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.94% |
25.89% |
76.51% |
81.07% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.03% |
16.22% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.23% |
15.24% |
43.59% |
47.37% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.49% |
9.70% |
27.08% |
26.64% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.19% |
6.23% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.13% |
5.94% |
18.02% |
16.62% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.55% |
13.29% |
14.08% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.42% |
4.10% |
53.37% |
58.15% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.06% |
3.55% |
33.27% |
38.73% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.17% | ₪3,436 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 65.11% | ₪8,887 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.33% | ₪591 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.11% | ₪16 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.32% | ₪726 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.05% | ₪-7 |
