אנליסט השתלמות כללי

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 962
תאגיד שולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות
תאריך הקמה: 30/12/2003
התמחות ראשית: כללי
התמחות משנית: כללי
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 11.94%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.61%

תשואות אנליסט השתלמות כללי

  • חודש אפריל: -1.78%
  • 12 חודשים מצטברת: 11.94%
  • 3 שנים מצטברת: 14.5%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.38%
  • 5 שנים מצטברת: 34.72%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.5%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 80667.61
  • משיכת כספים ללא העברות: -299.91
  • העברות בין הקופות: 1823.62
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 2162.29
  • הפקדות ללא העברות: 638.58

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: 1.56%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.57%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 90.3%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 6.87%

השוואת "אנליסט השתלמות כללי " למובילות בהתמחות כללי

שם אפריל שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
4.08%
16.20%
הצטרפות >
-0.39%
14.47%
33.31%
16.49%
0.47%
הצטרפות >
-1.39%
13.88%
15.20%
0.6%
הצטרפות >
0.76%
13.22%
10.23%
7.53%
0.94%
הצטרפות >
-0.83%
12.97%
27.71%
12.38%
0.6%
הצטרפות >
-1.78%
11.94%
34.72%
14.50%
0.61%
הצטרפות >
-1.55%
11.55%
34.29%
14.16%
0.7%
הצטרפות >
-1.16%
11.41%
22.05%
9.66%
0.51%
הצטרפות >
-1.13%
10.91%
56.78%
15.59%
0.72%
הצטרפות >
5.06%
10.91%
הצטרפות >

השוואה בין "אנליסט השתלמות כללי " למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ

שם אפריל שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
-1.72%
26.66%
0.61%
הצטרפות >
-3.48%
21.07%
73.54%
20.80%
0.63%
הצטרפות >
-1.11%
12.35%
37.26%
20.36%
0.59%
הצטרפות >
-1.78%
11.94%
34.72%
14.50%
0.61%
הצטרפות >
-0.83%
7.34%
15.58%
5.29%
0.43%
הצטרפות >
-0.54%
5.92%
11.19%
3.76%
0.6%
הצטרפות >
-0.26%
4.91%
8.20%
2.17%
0.59%
הצטרפות >
0.27%
4.53%
6.06%
5.83%
0.56%
הצטרפות >
-0.45%
3.02%
2.30%
-0.96%
0.56%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 32.98% ₪2,797,704
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 23.1% ₪1,960,064
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.59% ₪50,095
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 31.15% ₪2,642,427
פיקדונות 0.04% ₪3,554
הלוואות 2.37% ₪200,679
מזומנים ושווי מזומנים 9.61% ₪815,269
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים 0.16% ₪13,504
×
image_form
הצטרפו אנליסט השתלמות כללי
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x