אנליסט השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
962
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.46%
תשואות אנליסט השתלמות כללי
- חודש יוני: 0.98%
- 12 חודשים מצטברת: 10.46%
- 3 שנים מצטברת: 14.49%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 36.61%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 87478.78
- משיכת כספים ללא העברות: -295.83
- העברות בין הקופות: 2510.81
-
צבירה נטו: 2871.45
- הפקדות ללא העברות: 656.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 90.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.77%
השוואת "אנליסט השתלמות כללי " למובילות בהתמחות כללי
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.53% |
12.25% |
16.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
1.52% |
12.22% |
30.75% |
6.52% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.5% |
11.07% |
37.24% |
15.36% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
10.88% |
27.44% |
6.76% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
10.46% |
36.61% |
14.49% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.58% |
10.10% |
34.85% |
11.39% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
10.07% |
55.67% |
15.39% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
9.91% |
37.02% |
13.53% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.44% |
9.67% |
10.34% |
6.65% |
0.94% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
9.10% |
32.84% |
12.70% |
0.57% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות כללי " למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.63% |
27.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.79% |
20.42% |
81.79% |
24.77% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.31% |
14.26% |
43.83% |
24.45% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
10.46% |
36.61% |
14.49% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
6.21% |
15.94% |
5.37% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.74% |
10.91% |
3.37% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.61% |
6.70% |
6.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
3.77% |
7.34% |
1.30% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.12% |
1.95% |
1.33% |
-1.68% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.69% | ₪3,223,591 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.46% | ₪2,087,627 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.54% | ₪49,916 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.64% | ₪2,754,271 | |
| פיקדונות | 0.68% | ₪63,367 | |
| הלוואות | 2.17% | ₪201,206 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.3% | ₪864,562 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.53% | ₪48,862 |
