אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14865
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
2.88%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
- חודש דצמבר: -1.61%
- 12 חודשים מצטברת: 2.88%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 68
- משיכת כספים ללא העברות: -121.75
- העברות בין הקופות: -55.28
-
צבירה נטו: 98.01
- הפקדות ללא העברות: 275.04
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.33%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.53% |
45.74% |
109.64% |
110.69% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
20.08% |
124.13% |
116.18% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
18.52% |
63.78% |
79.19% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
15.31% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.02% |
14.93% |
49.52% |
43.49% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-1.25% |
14.11% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
0.18% |
13.56% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.01% |
12.51% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
0.68% |
9.54% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.39% |
8.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.14% |
20.86% |
70.30% |
59.01% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
13.56% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.06% |
13.26% |
40.18% |
35.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.03% |
11.90% |
38.02% |
31.60% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
8.99% |
24.34% |
23.40% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.8% |
8.60% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.25% |
5.32% |
15.36% |
13.98% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
5.28% |
14.96% |
15.67% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.61% |
2.88% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.41% | ₪285,551 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 67.26% | ₪653,029 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.54% | ₪44,047 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.21% | ₪-11,772 |
