אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14864
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.00%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות
- חודש יולי: 2.63%
- 12 חודשים מצטברת: 7.00%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 52
- משיכת כספים ללא העברות: -44.63
- העברות בין הקופות: 55.71
-
צבירה נטו: 220.7
- הפקדות ללא העברות: 209.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 95.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.14%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות " למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.63% |
55.18% |
72.00% |
89.85% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
18.76% |
49.95% |
87.87% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
17.02% |
78.36% |
119.74% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
15.77% |
29.54% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
1.49% |
14.51% |
הצטרף >
|
||||
|
1.04% |
13.12% |
0.7% |
הצטרף >
|
|||
|
3.08% |
12.32% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
2.59% |
10.94% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
3.12% |
10.71% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
0.96% |
10.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.63% |
18.86% |
46.01% |
66.99% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
12.07% |
26.72% |
36.14% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.55% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.7% |
9.65% |
25.33% |
31.04% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
8.39% |
16.81% |
22.34% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.63% |
7.00% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.02% |
5.26% |
10.54% |
12.36% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.48% |
5.09% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.16% |
4.81% |
12.86% |
12.84% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.29% | ₪192,244 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.89% | ₪337,108 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.23% | ₪23,041 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.41% | ₪-7,684 |
