אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11325
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.07%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש יוני: 0.47%
- 12 חודשים מצטברת: 8.07%
- 3 שנים מצטברת: 26.18%
- 3 שנים ממוצעת: 0.65%
- 5 שנים מצטברת: 24.65%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -51.13
- העברות בין הקופות: -37.91
-
צבירה נטו: 30.02
- הפקדות ללא העברות: 119.06
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.58%
-
יחס נזילות: 92.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.47%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.18% |
28.23% |
79.65% |
81.32% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
26.15% |
79.25% |
77.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.32% |
25.00% |
80.80% |
81.69% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.78% |
24.28% |
78.94% |
79.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
23.02% |
76.85% |
79.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.52% |
21.70% |
75.48% |
82.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.44% |
75.84% |
92.20% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.78% |
17.37% |
64.67% |
51.96% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
15.52% |
40.09% |
42.40% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.87% |
15.44% |
51.28% |
53.01% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.78% |
17.37% |
64.67% |
51.96% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
11.69% |
39.51% |
34.63% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.19% |
10.95% |
36.20% |
30.72% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
8.07% |
26.18% |
24.65% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.12% | ₪701,880 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.16% | ₪61,236 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.56% | ₪6,591 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.02% | ₪213,886 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.74% | ₪20,638 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.59% | ₪137,627 | |
| קרנות נאמנות | 2.12% | ₪25,204 | |
| נכסים אחרים | 1.69% | ₪20,105 |
