אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11327
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.95%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש יוני: 2.5%
- 12 חודשים מצטברת: 18.95%
- 3 שנים מצטברת: 9.77%
- 3 שנים ממוצעת: 0.26%
- 5 שנים מצטברת: 43.43%
- 5 שנים ממוצעת: 0.6%
יתרות
-
יתרת נכסים: 55559
- משיכת כספים ללא העברות: -67.29
- העברות בין הקופות: -53.05
-
צבירה נטו: 466.94
- הפקדות ללא העברות: 587.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.52%
-
יחס נזילות: 93.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.35%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.77% |
22.24% |
85.34% |
33.62% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
20.49% |
83.73% |
25.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
18.95% |
43.43% |
9.77% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
17.77% |
52.50% |
19.51% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
17.38% |
38.73% |
14.48% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
2.01% |
16.87% |
53.17% |
17.44% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
16.21% |
49.44% |
15.05% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
16.15% |
50.81% |
16.29% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
13.36% |
52.01% |
14.41% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
13.29% |
33.56% |
14.59% |
0.01% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5% |
18.95% |
43.43% |
9.77% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
11.60% |
26.47% |
7.11% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
11.45% |
27.91% |
7.56% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
7.32% |
22.18% |
6.02% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.57% | ₪2,003,639 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪1,472 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.2% | ₪2,037,220 | |
| פיקדונות | 1.43% | ₪76,079 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.62% | ₪832,890 | |
| קרנות נאמנות | 5.27% | ₪280,951 | |
| נכסים אחרים | 1.9% | ₪101,115 |
