אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11327
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
26.56%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש נובמבר: 2.45%
- 12 חודשים מצטברת: 26.56%
- 3 שנים מצטברת: 17.12%
- 3 שנים ממוצעת: 0.44%
- 5 שנים מצטברת: 44.5%
- 5 שנים ממוצעת: 0.62%
יתרות
-
יתרת נכסים: 56
- משיכת כספים ללא העברות: -84.17
- העברות בין הקופות: -41.3
-
צבירה נטו: 467.56
- הפקדות ללא העברות: 593.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.59%
-
יחס נזילות: 93.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.80%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.02% |
28.07% |
27.82% |
82.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
26.56% |
17.12% |
44.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.21% |
26.43% |
39.05% |
89.92% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.84% |
25.93% |
20.74% |
58.49% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.79% |
24.63% |
23.87% |
55.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.26% |
24.57% |
21.78% |
58.56% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.98% |
24.42% |
20.02% |
53.34% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.45% |
24.06% |
19.55% |
58.26% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.62% |
23.54% |
21.12% |
42.36% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
17.64% |
17.05% |
35.99% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.45% |
26.56% |
17.12% |
44.50% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.6% |
15.83% |
11.55% |
28.55% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.45% |
14.69% |
10.87% |
26.67% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
10.68% |
8.48% |
21.97% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.45% | ₪2,353,477 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪1,515 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.55% | ₪2,061,523 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.84% | ₪1,064,248 | |
| קרנות נאמנות | 4.5% | ₪268,493 | |
| נכסים אחרים | 3.63% | ₪216,812 |
