אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11327
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.79%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש נובמבר: 0.82%
- 12 חודשים מצטברת: 19.79%
- 3 שנים מצטברת: 62.92%
- 3 שנים ממוצעת: 1.37%
- 5 שנים מצטברת: 64.67%
- 5 שנים ממוצעת: 0.83%
יתרות
-
יתרת נכסים: 74
- משיכת כספים ללא העברות: -135.18
- העברות בין הקופות: -1.91
-
צבירה נטו: 469.11
- הפקדות ללא העברות: 606.2
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -4.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.9%
-
יחס נזילות: 91.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.56%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.23% |
26.30% |
65.52% |
89.14% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
25.25% |
68.45% |
90.62% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.82% |
24.96% |
62.03% |
85.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
24.82% |
65.19% |
85.95% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.38% |
24.30% |
68.12% |
88.19% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
21.70% |
81.82% |
104.27% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
19.79% |
62.92% |
64.67% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
19.61% |
71.71% |
94.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.65% |
15.68% |
46.05% |
54.20% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.59% |
15.54% |
42.30% |
56.85% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.82% |
19.79% |
62.92% |
64.67% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
13.13% |
37.84% |
40.01% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
11.53% |
35.67% |
35.52% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
8.97% |
25.55% |
27.12% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.87% | ₪2,601,102 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | -1.04% | ₪-79,846 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 51.39% | ₪3,946,932 | |
| פיקדונות | -0.02% | ₪-1,632 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.95% | ₪610,428 | |
| קרנות נאמנות | 3.94% | ₪302,760 | |
| נכסים אחרים | 3.91% | ₪300,290 |
