אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11327
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.63%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש יולי: 1.59%
- 12 חודשים מצטברת: 18.63%
- 3 שנים מצטברת: 46.13%
- 3 שנים ממוצעת: 1.06%
- 5 שנים מצטברת: 67.8%
- 5 שנים ממוצעת: 0.87%
יתרות
-
יתרת נכסים: 66
- משיכת כספים ללא העברות: -115.33
- העברות בין הקופות: 6.78
-
צבירה נטו: 492.73
- הפקדות ללא העברות: 601.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.82%
-
יחס נזילות: 91.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.64%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.33% |
24.62% |
49.44% |
95.57% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
23.81% |
47.72% |
89.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
22.93% |
49.81% |
90.43% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.53% |
22.81% |
42.49% |
91.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
22.32% |
44.83% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.64% |
21.31% |
63.28% |
111.72% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
20.72% |
53.64% |
102.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
18.63% |
46.13% |
67.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
17.40% |
32.13% |
62.08% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
16.57% |
32.96% |
55.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.59% |
18.63% |
46.13% |
67.80% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
12.07% |
27.65% |
38.36% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
10.06% |
26.05% |
33.33% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
8.27% |
18.75% |
25.63% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.87% | ₪2,787,425 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 43.28% | ₪3,025,778 | |
| פיקדונות | -0.14% | ₪-10,027 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.98% | ₪697,756 | |
| קרנות נאמנות | 3.09% | ₪215,779 | |
| נכסים אחרים | 3.93% | ₪274,436 |
