אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11327
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.66%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש אוגוסט: 3.32%
- 12 חודשים מצטברת: 17.66%
- 3 שנים מצטברת: 64.32%
- 3 שנים ממוצעת: 1.39%
- 5 שנים מצטברת: 56.14%
- 5 שנים ממוצעת: 0.75%
יתרות
-
יתרת נכסים: 89
- משיכת כספים ללא העברות: -188.28
- העברות בין הקופות: -105.77
-
צבירה נטו: 314.59
- הפקדות ללא העברות: 608.64
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 91.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.28%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.81% |
23.91% |
73.83% |
75.09% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.24% |
23.59% |
75.58% |
75.42% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
22.41% |
77.66% |
79.18% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
21.90% |
74.14% |
75.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.0% |
21.45% |
72.99% |
77.34% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.31% |
18.66% |
69.58% |
92.15% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
18.62% |
69.68% |
76.66% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
17.66% |
64.32% |
56.14% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.38% |
14.26% |
47.55% |
52.19% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
13.65% |
40.56% |
43.11% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.32% |
17.66% |
64.32% |
56.14% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.93% |
11.02% |
38.74% |
35.60% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
1.94% |
10.22% |
35.11% |
31.58% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
7.26% |
25.24% |
24.17% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.6% | ₪2,747,381 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.63% | ₪5,271,046 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.83% | ₪1,202,402 | |
| קרנות נאמנות | 5.14% | ₪446,573 | |
| נכסים אחרים | -11.2% | ₪-973,996 |
