אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11327
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.74%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש אוגוסט: 1.13%
- 12 חודשים מצטברת: 18.74%
- 3 שנים מצטברת: 52.31%
- 3 שנים ממוצעת: 1.18%
- 5 שנים מצטברת: 61.37%
- 5 שנים ממוצעת: 0.8%
יתרות
-
יתרת נכסים: 68
- משיכת כספים ללא העברות: -120.8
- העברות בין הקופות: -0.29
-
צבירה נטו: 481.58
- הפקדות ללא העברות: 602.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -4.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 90.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.64%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.37% |
24.76% |
54.07% |
88.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
23.60% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.83% |
23.10% |
50.14% |
88.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.49% |
22.85% |
47.34% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
22.71% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
21.91% |
67.84% |
100.37% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
20.90% |
58.42% |
90.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
18.74% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
17.08% |
33.89% |
56.28% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
0.39% |
15.77% |
33.61% |
51.51% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13% |
18.74% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
12.43% |
31.48% |
36.71% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
10.53% |
29.90% |
31.93% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
8.52% |
21.51% |
24.89% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.19% | ₪2,781,312 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 45.59% | ₪3,235,934 | |
| פיקדונות | -0.19% | ₪-13,224 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.74% | ₪549,362 | |
| קרנות נאמנות | 3.23% | ₪229,563 | |
| נכסים אחרים | 4.43% | ₪314,728 |
