אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11326
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.60%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש מרץ: -3.13%
- 12 חודשים מצטברת: 12.60%
- 3 שנים מצטברת: 36.15%
- 3 שנים ממוצעת: 0.86%
- 5 שנים מצטברת: 30.95%
- 5 שנים ממוצעת: 0.45%
יתרות
-
יתרת נכסים: 22
- משיכת כספים ללא העברות: -86.07
- העברות בין הקופות: -83.98
-
צבירה נטו: 15.53
- הפקדות ללא העברות: 185.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.55%
-
יחס נזילות: 91.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.77%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.05% |
30.29% |
74.65% |
73.88% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.79% |
29.11% |
71.38% |
73.66% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.85% |
28.75% |
77.04% |
77.54% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.52% |
28.60% |
74.23% |
74.18% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.29% |
28.03% |
78.96% |
88.43% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-4.02% |
27.55% |
75.68% |
76.29% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.06% |
21.92% |
73.98% |
77.62% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-5.49% |
20.14% |
59.78% |
45.60% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.03% |
18.75% |
49.98% |
49.82% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
-2.7% |
16.02% |
40.79% |
41.62% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.49% |
20.14% |
59.78% |
45.60% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.13% |
12.60% |
36.15% |
30.95% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.33% |
11.12% |
33.10% |
27.08% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.87% |
7.60% |
24.08% |
22.18% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.31% | ₪1,187,301 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.3% | ₪70,776 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.34% | ₪7,247 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.87% | ₪598,411 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.36% | ₪29,263 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.04% | ₪365,743 | |
| קרנות נאמנות | 2.39% | ₪51,357 | |
| נכסים אחרים | -7.61% | ₪-163,300 |
