אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11326
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.72%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש מרץ: -1.28%
- 12 חודשים מצטברת: 6.72%
- 3 שנים מצטברת: 11.67%
- 3 שנים ממוצעת: 0.31%
- 5 שנים מצטברת: 40.22%
- 5 שנים ממוצעת: 0.56%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -65.08
- העברות בין הקופות: -103.24
-
צבירה נטו: 31.79
- הפקדות ללא העברות: 200.11
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.59%
-
יחס נזילות: 90.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.17%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.92% |
13.95% |
0.0% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.88% |
11.57% |
20.80% |
102.99% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.45% |
11.13% |
23.45% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.96% |
10.63% |
26.56% |
119.49% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.74% |
10.62% |
20.70% |
96.05% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.43% |
10.06% |
16.96% |
98.82% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
9.62% |
17.83% |
58.19% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
-2.99% |
9.33% |
17.59% |
98.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.95% |
9.30% |
17.26% |
51.76% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.66% |
8.80% |
30.18% |
117.36% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.02% |
7.64% |
15.59% |
73.70% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.28% |
6.72% |
11.67% |
40.22% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.24% |
6.51% |
10.46% |
31.11% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
5.76% |
11.09% |
36.81% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.16% | ₪1,043,251 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.49% | ₪66,025 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.27% | ₪5,143 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.17% | ₪419,297 | |
| פיקדונות | 0.05% | ₪885 | |
| הלוואות | 1.81% | ₪34,310 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.67% | ₪163,980 | |
| קרנות נאמנות | 2.17% | ₪41,136 | |
| נכסים אחרים | 6.21% | ₪117,366 |
