אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
11957
תאגיד שולט:
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
חברה מנהלת:
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/06/2017
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.52%
תשואות אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: -0.87%
- 12 חודשים מצטברת: 7.52%
- 3 שנים מצטברת: 26.3%
- 3 שנים ממוצעת: 0.65%
- 5 שנים מצטברת: 27.09%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 95
- משיכת כספים ללא העברות: -4.67
- העברות בין הקופות: 13.23
-
צבירה נטו: 16.23
- הפקדות ללא העברות: 7.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 94.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.14%
השוואת "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.19% |
25.65% |
118.62% |
132.76% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-6.56% |
25.42% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.55% |
12.51% |
41.87% |
51.27% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.72% |
9.22% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.87% |
7.52% |
26.30% |
27.09% |
0.34% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.67% |
6.60% |
21.81% |
22.22% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.97% |
5.49% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.37% |
5.19% |
13.10% |
9.32% |
0.35% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.27% | ₪35,526 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.08% | ₪31,735 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.82% | ₪21,545 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.57% | ₪517 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.97% | ₪881 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.28% | ₪252 |
