אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
11957
תאגיד שולט:
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
חברה מנהלת:
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/06/2017
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.13%
תשואות אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: -0.27%
- 12 חודשים מצטברת: 9.13%
- 3 שנים מצטברת: 29.8%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 27.06%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 92
- משיכת כספים ללא העברות: -4.53
- העברות בין הקופות: 10.91
-
צבירה נטו: 18.74
- הפקדות ללא העברות: 12.36
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.77%
-
יחס נזילות: 94.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.85%
השוואת "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.22% |
29.11% |
82.53% |
75.56% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
27.95% |
79.27% |
82.60% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.1% |
26.25% |
79.54% |
77.34% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
24.79% |
80.34% |
79.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.73% |
24.33% |
80.24% |
80.39% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.13% |
23.71% |
79.37% |
79.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-2.46% |
23.06% |
78.40% |
73.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.65% |
82.22% |
97.70% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.53% |
21.64% |
75.84% |
82.19% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
20.53% |
71.51% |
80.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.76% |
39.03% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-9.82% |
28.41% |
126.12% |
132.97% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.42% |
21.65% |
82.22% |
97.70% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.59% |
14.56% |
46.94% |
52.31% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
4.43% |
9.59% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.27% |
9.13% |
29.80% |
27.06% |
0.34% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
7.65% |
23.88% |
23.34% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.16% |
7.11% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.46% |
5.76% |
13.74% |
10.11% |
0.35% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.73% | ₪36,031 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.36% | ₪31,970 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.06% | ₪22,387 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.56% | ₪522 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.17% | ₪2,018 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.11% | ₪105 |
