אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
11957
תאגיד שולט:
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
חברה מנהלת:
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/06/2017
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.17%
תשואות אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מאי: 1.41%
- 12 חודשים מצטברת: 8.17%
- 3 שנים מצטברת: 17.51%
- 3 שנים ממוצעת: 0.45%
- 5 שנים מצטברת: 21.24%
- 5 שנים ממוצעת: 0.32%
יתרות
-
יתרת נכסים: 64
- משיכת כספים ללא העברות: -2.41
- העברות בין הקופות: 3.42
-
צבירה נטו: 8.99
- הפקדות ללא העברות: 7.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.46%
-
יחס נזילות: 95.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.44%
השוואת "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.43% |
20.44% |
39.94% |
107.81% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.09% |
19.99% |
60.20% |
103.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
19.27% |
38.06% |
92.47% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
4.89% |
19.08% |
34.99% |
93.08% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
18.99% |
38.54% |
87.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
5.66% |
18.35% |
30.28% |
85.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.25% |
18.19% |
33.52% |
88.55% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
17.23% |
44.79% |
98.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
16.92% |
34.25% |
87.59% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.21% |
16.90% |
44.22% |
98.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.18% |
40.30% |
62.95% |
97.29% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
6.09% |
19.99% |
60.20% |
103.14% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.95% |
11.47% |
27.49% |
0.58% |
הצטרפות >
|
||
|
4.87% |
9.11% |
0.35% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.41% |
8.17% |
17.51% |
21.24% |
0.29% |
הצטרפות >
|
|
|
8.5% |
8.08% |
0.39% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.66% |
7.21% |
14.36% |
17.66% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
4.41% |
7.05% |
0.33% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.08% |
4.91% |
5.45% |
3.48% |
0.37% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.32% | ₪24,028 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.68% | ₪21,687 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.1% | ₪65 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.74% | ₪15,283 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.28% | ₪822 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.77% | ₪2,430 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.11% | ₪69 |
