מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9898
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.25%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש ינואר: 4.79%
- 12 חודשים מצטברת: 28.25%
- 3 שנים מצטברת: 76.21%
- 3 שנים ממוצעת: 1.59%
- 5 שנים מצטברת: 89.41%
- 5 שנים ממוצעת: 1.07%
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -3.26
- העברות בין הקופות: 4.3
-
צבירה נטו: 33.49
- הפקדות ללא העברות: 32.45
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.35%
-
יחס נזילות: 91.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.37%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.7% |
29.75% |
76.98% |
90.21% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.07% |
29.29% |
74.05% |
89.42% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.38% |
28.80% |
79.84% |
92.39% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
28.25% |
76.21% |
89.41% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
27.35% |
78.59% |
89.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.3% |
26.43% |
91.24% |
106.94% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.05% |
20.94% |
68.24% |
60.70% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.93% |
80.41% |
94.84% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
16.78% |
41.42% |
47.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
16.77% |
51.51% |
55.45% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.79% |
28.25% |
76.21% |
89.41% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.35% |
16.07% |
41.17% |
45.41% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.16% |
15.95% |
40.05% |
42.21% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
10.85% |
26.94% |
28.28% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.01% | ₪19,861 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪59 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.72% | ₪144,863 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.06% | ₪121 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.5% | ₪49,602 | |
| קרנות נאמנות | 0.32% | ₪705 | |
| נכסים אחרים | 2.37% | ₪5,220 |
