מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9896
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.12%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אוגוסט: 1.3%
- 12 חודשים מצטברת: 10.12%
- 3 שנים מצטברת: 20.22%
- 3 שנים ממוצעת: 0.51%
- 5 שנים מצטברת: 25.65%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -28.3
- העברות בין הקופות: -9.64
-
צבירה נטו: 27.72
- הפקדות ללא העברות: 65.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.65%
-
יחס נזילות: 80.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.39%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
54.07% |
88.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.23% |
25.04% |
50.14% |
88.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
24.65% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
23.98% |
47.34% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
23.66% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
22.13% |
67.84% |
100.37% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
21.14% |
58.42% |
90.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.32% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
16.94% |
33.89% |
56.28% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.54% |
33.61% |
51.51% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.58% |
24.65% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.02% |
14.09% |
29.91% |
42.28% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
13.93% |
28.38% |
37.71% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
10.12% |
20.22% |
25.65% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.01% | ₪160,712 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.57% | ₪146,176 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.71% | ₪4,245 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.28% | ₪96,851 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 7.49% | ₪44,554 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.0% | ₪65,444 | |
| קרנות נאמנות | 0.47% | ₪2,803 | |
| נכסים אחרים | 12.48% | ₪74,255 |
