מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14944
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
19/12/2023
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.86%
תשואות מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
- חודש ספטמבר: -0.54%
- 12 חודשים מצטברת: 3.86%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -3.61
- העברות בין הקופות: 14.66
-
צבירה נטו: 27.89
- הפקדות ללא העברות: 16.84
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 79.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.97%
השוואת "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.53% |
22.10% |
82.34% |
76.91% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
19.36% |
83.75% |
81.92% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
18.64% |
82.45% |
81.90% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.47% |
17.92% |
79.89% |
80.51% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.87% |
80.49% |
77.59% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
17.60% |
90.83% |
98.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.67% |
16.04% |
74.59% |
94.49% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.77% |
15.51% |
76.70% |
82.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
15.01% |
73.26% |
81.27% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.04% |
13.62% |
69.46% |
62.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.47% |
17.92% |
79.89% |
80.51% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
11.01% |
44.16% |
45.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.05% |
10.32% |
40.84% |
39.56% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.17% |
7.61% |
46.78% |
76.79% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
4.23% |
7.59% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.22% |
7.53% |
28.99% |
24.64% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
4.23% |
13.97% |
16.80% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.54% |
3.86% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.51% |
2.76% |
11.96% |
4.15% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
0.78% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.25% | ₪11,815 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.27% | ₪18,644 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.18% | ₪576 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.7% | ₪1,313 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 18.22% | ₪8,876 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.84% | ₪3,333 | |
| קרנות נאמנות | 0.56% | ₪271 | |
| נכסים אחרים | 8.0% | ₪3,895 |
