מגדל גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7934
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.97%
תשואות מגדל גמל להשקעה מניות
- חודש מרץ: -2.93%
- 12 חודשים מצטברת: 10.97%
- 3 שנים מצטברת: 21.13%
- 3 שנים ממוצעת: 0.53%
- 5 שנים מצטברת: 97.9%
- 5 שנים ממוצעת: 1.14%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -20.5
- העברות בין הקופות: 2.95
-
צבירה נטו: 72.94
- הפקדות ללא העברות: 90.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.9%
-
יחס נזילות: 94.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.08%
השוואת "מגדל גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.5% |
17.22% |
30.25% |
117.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
13.43% |
24.20% |
113.50% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.58% |
20.95% |
101.03% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-3.19% |
11.01% |
25.88% |
116.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.93% |
10.97% |
21.13% |
97.90% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.97% |
10.58% |
26.78% |
108.50% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-3.36% |
9.59% |
14.03% |
91.94% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-4.87% |
9.59% |
25.92% |
113.13% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
9.06% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.93% |
10.97% |
21.13% |
97.90% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.63% |
9.59% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.5% |
8.36% |
47.09% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.1% |
7.99% |
15.73% |
49.72% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.64% |
7.12% |
12.80% |
40.34% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.52% |
6.67% |
9.53% |
22.06% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
5.07% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.29% |
4.16% |
9.56% |
9.41% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
3.79% |
0.46% |
1.78% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
1.17% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.9% | ₪29,027 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪93 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.66% | ₪210,851 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 23.6% | ₪76,944 | |
| קרנות נאמנות | 0.91% | ₪2,967 | |
| נכסים אחרים | 1.9% | ₪6,192 |
