מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7935
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.41%
תשואות מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אפריל : 0.99%
- 12 חודשים מצטברת: 8.41%
- 3 שנים מצטברת: 11.64%
- 3 שנים ממוצעת: 0.31%
- 5 שנים מצטברת: 19.37%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 63
- משיכת כספים ללא העברות: -6.59
- העברות בין הקופות: 1.79
-
צבירה נטו: 8.73
- הפקדות ללא העברות: 13.53
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.35%
-
יחס נזילות: 80.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.91%
השוואת "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.97% |
22.51% |
34.99% |
101.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
17.25% |
27.57% |
90.48% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
16.23% |
24.39% |
79.85% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
16.01% |
26.35% |
84.30% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
15.87% |
26.42% |
83.55% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
14.96% |
29.86% |
94.05% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
14.42% |
31.75% |
91.01% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.16% |
17.84% |
77.86% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
13.18% |
31.82% |
96.03% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
11.34% |
21.99% |
60.68% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
15.87% |
26.42% |
83.55% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
10.99% |
18.54% |
44.44% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.43% |
10.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.98% |
9.86% |
15.72% |
34.60% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.99% |
8.41% |
11.64% |
19.37% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.88% |
7.26% |
47.70% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.83% |
6.49% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.93% |
5.78% |
1.91% |
0.60% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
4.36% |
10.10% |
9.80% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.57% |
-0.42% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.69% | ₪11,659 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.91% | ₪18,391 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.69% | ₪1,113 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.14% | ₪9,979 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 16.06% | ₪10,581 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.46% | ₪8,214 | |
| קרנות נאמנות | 0.7% | ₪464 | |
| נכסים אחרים | 8.35% | ₪5,501 |
