מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7935
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.43%
תשואות מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 1.37%
- 12 חודשים מצטברת: 11.43%
- 3 שנים מצטברת: 26.55%
- 3 שנים ממוצעת: 0.66%
- 5 שנים מצטברת: 24.24%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 85
- משיכת כספים ללא העברות: -7.47
- העברות בין הקופות: 10.28
-
צבירה נטו: 27.37
- הפקדות ללא העברות: 24.56
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 81.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.43%
השוואת "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.56% |
34.35% |
100.95% |
114.83% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.49% |
30.31% |
73.54% |
80.21% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.87% |
29.45% |
79.14% |
92.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
28.73% |
80.15% |
90.69% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.61% |
28.25% |
77.36% |
87.99% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
4.65% |
28.11% |
77.75% |
86.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.87% |
24.31% |
90.95% |
107.88% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.8% |
22.47% |
76.79% |
96.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
21.28% |
68.63% |
60.61% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.94% |
80.54% |
92.56% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.87% |
29.45% |
79.14% |
92.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.55% |
17.57% |
43.95% |
50.58% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.21% |
16.28% |
40.66% |
42.89% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.37% |
11.43% |
26.55% |
24.24% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
6.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.34% |
5.41% |
8.97% |
3.33% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.79% |
13.72% |
13.74% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.85% |
3.09% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.31% |
-0.27% |
57.18% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.6% |
-1.25% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.06% | ₪17,118 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.76% | ₪31,041 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.26% | ₪1,197 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.9% | ₪15,064 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 12.86% | ₪12,189 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.37% | ₪10,776 | |
| קרנות נאמנות | 0.44% | ₪415 | |
| נכסים אחרים | 7.35% | ₪6,967 |
