כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.81%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש אוקטובר: 1.14%
- 12 חודשים מצטברת: 5.81%
- 3 שנים מצטברת: 67.24%
- 3 שנים ממוצעת: 1.44%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 47
- משיכת כספים ללא העברות: -141.82
- העברות בין הקופות: 310.2
-
צבירה נטו: 879.49
- הפקדות ללא העברות: 711.11
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.79%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.81% |
49.91% |
הצטרף >
|
||||
|
2.01% |
26.84% |
הצטרף >
|
||||
|
5.02% |
22.27% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
1.78% |
17.24% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
1.75% |
15.85% |
הצטרף >
|
||||
|
3.72% |
15.75% |
הצטרף >
|
||||
|
2.25% |
15.66% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.24% |
13.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
2.72% |
13.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.84% |
13.37% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.71% |
27.68% |
59.54% |
99.61% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
16.88% |
36.54% |
57.86% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.44% |
15.34% |
34.49% |
44.62% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.0% |
10.52% |
24.55% |
27.06% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
1.77% |
8.02% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.69% |
7.70% |
17.19% |
19.41% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
5.81% |
67.24% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
0.28% |
5.27% |
14.85% |
15.42% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
0.25% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.32% | ₪2,783,492 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | -0.09% | ₪-4,240 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 41.28% | ₪1,970,564 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.49% | ₪23,300 |
