כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.22%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש אפריל : -2.96%
- 12 חודשים מצטברת: 7.22%
- 3 שנים מצטברת: 46.46%
- 3 שנים ממוצעת: 1.07%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 39
- משיכת כספים ללא העברות: -123.69
- העברות בין הקופות: 1055.39
-
צבירה נטו: 1559.48
- הפקדות ללא העברות: 627.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.38%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.91% |
28.06% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.51% |
10.74% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.52% |
10.08% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
0.15% |
9.04% |
18.39% |
34.57% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.83% |
8.48% |
48.93% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
0.87% |
8.14% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.19% |
8.08% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.69% |
8.03% |
48.95% |
0.56% |
הצטרף >
|
||
|
-1.15% |
7.85% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.95% |
7.78% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.97% |
14.01% |
17.66% |
79.35% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
10.87% |
15.84% |
47.60% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
9.21% |
15.15% |
32.67% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
8.20% |
11.39% |
21.77% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
7.42% |
9.50% |
15.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.96% |
7.22% |
46.46% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.88% |
5.78% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.38% |
5.05% |
12.37% |
12.61% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.64% |
2.85% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 57.02% | ₪2,351,553 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.16% | ₪6,410 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 43.3% | ₪1,785,705 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.47% | ₪-19,420 |
