הפניקס חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11335
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.62%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה
- חודש ספטמבר: 1.97%
- 12 חודשים מצטברת: 12.62%
- 3 שנים מצטברת: 36.53%
- 3 שנים ממוצעת: 0.87%
- 5 שנים מצטברת: 42.2%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 64
- משיכת כספים ללא העברות: -1.87
- העברות בין הקופות: -3.71
-
צבירה נטו: 2.25
- הפקדות ללא העברות: 7.83
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.93%
-
יחס נזילות: 90.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.37%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.62% |
21.59% |
54.42% |
59.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
17.80% |
41.15% |
47.26% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
13.93% |
36.61% |
43.30% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
13.77% |
35.82% |
40.40% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
12.62% |
36.53% |
42.20% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
10.88% |
38.84% |
36.84% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
6.70% |
68.30% |
73.49% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
5.53% |
55.85% |
44.32% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.81% |
3.72% |
24.40% |
30.27% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.02% |
-2.94% |
17.72% |
14.61% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.67% |
23.66% |
72.06% |
98.01% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
15.89% |
40.26% |
52.61% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.97% |
12.62% |
36.53% |
42.20% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
6.32% |
16.49% |
16.87% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.13% |
5.53% |
55.85% |
44.32% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.14% | ₪10,957 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.22% | ₪13,561 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.08% | ₪14,111 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.5% | ₪19,497 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 9.06% | ₪5,791 |
