הפניקס חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11335
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.90%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה
- חודש אפריל : 0.55%
- 12 חודשים מצטברת: 9.90%
- 3 שנים מצטברת: 16.26%
- 3 שנים ממוצעת: 0.42%
- 5 שנים מצטברת: 34.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -1.55
- העברות בין הקופות: -3.49
-
צבירה נטו: 2.7
- הפקדות ללא העברות: 7.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 89.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.46%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.73% |
13.53% |
23.80% |
35.79% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
9.95% |
15.83% |
33.14% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.55% |
9.90% |
16.26% |
34.32% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
9.63% |
15.44% |
34.12% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
7.98% |
14.23% |
30.99% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.5% |
7.62% |
14.85% |
31.05% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
5.21% |
37.01% |
76.00% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-2.14% |
4.08% |
32.91% |
26.87% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
1.98% |
20.72% |
18.18% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
0.70% |
5.29% |
22.07% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04% |
15.34% |
27.83% |
78.60% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
11.43% |
17.54% |
45.15% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
9.90% |
16.26% |
34.32% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
6.76% |
10.03% |
16.55% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.14% |
4.08% |
32.91% |
26.87% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.52% | ₪10,036 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.54% | ₪13,486 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.19% | ₪10,998 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.77% | ₪17,058 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 9.98% | ₪5,721 |
