הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13250
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.56%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
- חודש ספטמבר: 2.68%
- 12 חודשים מצטברת: 4.56%
- 3 שנים מצטברת: 77.98%
- 3 שנים ממוצעת: 1.61%
- 5 שנים מצטברת: 102.13%
- 5 שנים ממוצעת: 1.18%
יתרות
-
יתרת נכסים: 37
- משיכת כספים ללא העברות: -361.24
- העברות בין הקופות: -276.62
-
צבירה נטו: 592.42
- הפקדות ללא העברות: 1230.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.17%
-
יחס נזילות: 97.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.69%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.07% |
52.18% |
89.28% |
97.46% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
7.07% |
23.38% |
114.09% |
140.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.76% |
17.27% |
63.23% |
89.77% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
6.4% |
15.85% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
2.23% |
15.66% |
41.18% |
44.57% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
14.46% |
הצטרף >
|
||||
|
5.66% |
13.43% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
2.7% |
12.44% |
הצטרף >
|
||||
|
1.23% |
12.17% |
0.7% |
הצטרף >
|
|||
|
4.35% |
12.15% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
51.33% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.51% |
26.31% |
68.41% |
94.17% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
16.51% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.47% |
15.60% |
39.78% |
53.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
10.33% |
25.15% |
28.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.55% |
7.23% |
36.34% |
57.63% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.83% |
17.30% |
17.37% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.11% |
5.46% |
54.40% |
55.36% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.65% |
12.21% |
12.87% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.39% | ₪298,665 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.07% | ₪1,012,754 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪112 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 69.16% | ₪2,793,570 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.62% | ₪-65,576 |
