הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13250
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.59%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
- חודש מרץ: -0.39%
- 12 חודשים מצטברת: 8.59%
- 3 שנים מצטברת: 50.02%
- 3 שנים ממוצעת: 1.13%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -309.07
- העברות בין הקופות: 103.66
-
צבירה נטו: 1086.02
- הפקדות ללא העברות: 1291.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.37%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.95% |
20.80% |
30.71% |
61.49% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-2.63% |
9.59% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.29% |
9.15% |
47.44% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-2.75% |
9.01% |
29.90% |
98.04% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
50.02% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-2.57% |
8.51% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.95% |
8.45% |
43.53% |
126.58% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.5% |
8.36% |
47.09% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-1.24% |
8.28% |
47.10% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-1.2% |
8.18% |
47.14% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.94% |
23.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.98% |
9.41% |
15.83% |
54.25% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
50.02% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
2.73% |
7.40% |
16.64% |
46.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.42% |
6.67% |
10.97% |
29.23% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
5.86% |
9.33% |
19.73% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.63% |
5.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.25% |
4.45% |
10.28% |
0.68% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.1% |
4.35% |
43.73% |
39.28% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.9% | ₪336,647 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.99% | ₪529,498 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪119 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 74.96% | ₪2,836,766 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.14% | ₪81,120 |
