אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11328
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.59%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- חודש ינואר: 1.79%
- 12 חודשים מצטברת: 12.59%
- 3 שנים מצטברת: 37.6%
- 3 שנים ממוצעת: 0.89%
- 5 שנים מצטברת: 33.95%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 102
- משיכת כספים ללא העברות: -24.37
- העברות בין הקופות: -86.2
-
צבירה נטו: -10.89
- הפקדות ללא העברות: 99.68
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.77%
-
יחס נזילות: 94.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.60%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.33% |
25.67% |
65.63% |
68.43% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
22.93% |
49.92% |
53.72% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.16% |
15.95% |
40.05% |
42.21% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
15.47% |
39.16% |
39.65% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.95% |
14.16% |
38.39% |
40.82% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.79% |
12.59% |
37.60% |
33.95% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
8.15% |
50.06% |
59.83% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-2.1% |
1.81% |
48.60% |
41.88% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-1.5% |
-0.18% |
17.61% |
20.13% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.29% |
-3.07% |
11.85% |
13.51% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.05% |
20.94% |
68.24% |
60.70% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
13.90% |
39.96% |
38.17% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
1.79% |
12.59% |
37.60% |
33.95% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
9.21% |
26.01% |
25.56% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.92% | ₪539,772 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.01% | ₪19,405 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.22% | ₪2,143 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.91% | ₪250,123 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-315 | |
| הלוואות | 0.34% | ₪3,275 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.35% | ₪128,895 | |
| קרנות נאמנות | 2.24% | ₪21,637 | |
| נכסים אחרים | 0.03% | ₪254 |
