רום הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13231
תאגיד שולט:
הסתדרות העובדים הכללית החדשה מס' אגודה עות'מאנית
חברה מנהלת:
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תאריך הקמה:
18/05/2020
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
עובדי סקטור מסויים
תשואה שנתית:
12.05%
תשואות רום הלכה
- חודש דצמבר: 1.07%
- 12 חודשים מצטברת: 12.05%
- 3 שנים מצטברת: 37.52%
- 3 שנים ממוצעת: 0.89%
- 5 שנים מצטברת: 39.72%
- 5 שנים ממוצעת: 0.56%
יתרות
-
יתרת נכסים: 43
- משיכת כספים ללא העברות: -1.91
- העברות בין הקופות: 1.72
-
צבירה נטו: 7.83
- הפקדות ללא העברות: 8.02
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.06%
-
יחס נזילות: 98.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.38%
השוואת "רום הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.1% |
15.22% |
39.43% |
39.41% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
14.81% |
39.40% |
41.96% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
14.74% |
40.34% |
40.94% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
14.58% |
42.83% |
44.19% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.69% |
14.08% |
39.76% |
40.96% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.63% |
13.04% |
29.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
-0.07% |
12.32% |
39.07% |
33.23% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.44% |
10.14% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.46% |
4.21% |
51.95% |
41.53% |
0.67% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 67.22% | ₪32,005 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.27% | ₪3,461 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.63% | ₪8,394 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.93% | ₪3,775 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.05% | ₪-23 |
