רום הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13231
תאגיד שולט:
הסתדרות העובדים הכללית החדשה מס' אגודה עות'מאנית
חברה מנהלת:
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תאריך הקמה:
18/05/2020
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
עובדי סקטור מסויים
תשואה שנתית:
8.26%
תשואות רום הלכה
- חודש אפריל : 0.47%
- 12 חודשים מצטברת: 8.26%
- 3 שנים מצטברת: 16.6%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -1.99
- העברות בין הקופות: 2.26
-
צבירה נטו: 7.89
- הפקדות ללא העברות: 7.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.68%
השוואת "רום הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07% |
10.25% |
15.21% |
33.83% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.54% |
10.14% |
17.46% |
37.25% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
9.88% |
15.01% |
32.79% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
9.73% |
15.50% |
34.22% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
9.32% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.8% |
9.21% |
15.15% |
32.67% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
7.93% |
15.24% |
30.17% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
-0.49% |
4.42% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.1% |
4.23% |
30.60% |
22.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 68.98% | ₪26,213 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.15% | ₪2,336 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.0% | ₪6,841 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.05% | ₪2,680 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.19% | ₪-71 |
