רום הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13231
תאגיד שולט:
הסתדרות העובדים הכללית החדשה מס' אגודה עות'מאנית
חברה מנהלת:
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תאריך הקמה:
18/05/2020
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
עובדי סקטור מסויים
תשואה שנתית:
6.48%
תשואות רום הלכה
- חודש מרץ: -1.07%
- 12 חודשים מצטברת: 6.48%
- 3 שנים מצטברת: 14.07%
- 3 שנים ממוצעת: 0.37%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -1.93
- העברות בין הקופות: 2.38
-
צבירה נטו: 8.0
- הפקדות ללא העברות: 7.55
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.21%
השוואת "רום הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.29% |
7.64% |
15.37% |
43.81% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
7.15% |
12.64% |
39.97% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
6.96% |
12.34% |
38.59% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.44% |
6.95% |
13.21% |
38.17% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.34% |
6.55% |
12.78% |
37.98% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-1.07% |
6.01% |
11.73% |
35.79% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
-1.32% |
5.64% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.13% |
4.46% |
34.66% |
24.98% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-2.81% |
4.44% |
0.33% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 69.43% | ₪25,817 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.36% | ₪2,366 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.14% | ₪6,744 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.12% | ₪2,274 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.05% | ₪-18 |
