מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
9662
תאגיד שולט:
מנורה מבטחים החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/11/2015
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.08%
תשואות מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות
- חודש מרץ : 0.53%
- 12 חודשים מצטברת: 6.08%
- 3 שנים מצטברת: 4.19%
- 3 שנים ממוצעת: 0.11%
- 5 שנים מצטברת: 14.08%
- 5 שנים ממוצעת: 0.22%
יתרות
-
יתרת נכסים: 16034.45
- משיכת כספים ללא העברות: -136.69
- העברות בין הקופות: -121.26
-
צבירה נטו: -114.21
- הפקדות ללא העברות: 143.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.14%
-
יחס נזילות: 77.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.23%
השוואת "מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בחברת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.31% |
33.38% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.52% |
26.54% |
67.26% |
28.10% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
3.85% |
22.61% |
53.96% |
21.82% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
4.93% |
16.06% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.81% |
14.45% |
25.09% |
12.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
3.83% |
12.92% |
11.76% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
2.22% |
12.34% |
30.16% |
14.52% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
7.28% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.37% |
6.82% |
10.61% |
2.46% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
0.53% |
6.08% |
14.08% |
4.19% |
0.59% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.34% | ₪681,637 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.87% | ₪406,590 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.64% | ₪11,397 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.93% | ₪52,134 | |
| פיקדונות | 0.36% | ₪6,455 | |
| הלוואות | 12.4% | ₪220,453 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.58% | ₪45,818 | |
| קרנות נאמנות | 2.32% | ₪41,279 | |
| נכסים אחרים | 17.55% | ₪312,021 |
