מיטב גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7860
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.61%
תשואות מיטב גמל להשקעה מניות
- חודש יוני: 5.73%
- 12 חודשים מצטברת: 23.61%
- 3 שנים מצטברת: 55.92%
- 3 שנים ממוצעת: 1.24%
- 5 שנים מצטברת: 100.94%
- 5 שנים ממוצעת: 1.17%
יתרות
-
יתרת נכסים: 69
- משיכת כספים ללא העברות: -47.83
- העברות בין הקופות: 0.92
-
צבירה נטו: 117.19
- הפקדות ללא העברות: 164.1
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.07%
-
יחס נזילות: 88.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.14%
השוואת "מיטב גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
32.54% |
66.47% |
120.67% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.86% |
25.42% |
52.87% |
95.59% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
25.10% |
54.53% |
101.11% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
6.29% |
25.10% |
55.58% |
99.34% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
23.84% |
47.04% |
93.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.61% |
55.92% |
100.94% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.06% |
21.22% |
63.98% |
123.32% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.38% |
20.61% |
61.00% |
105.90% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.59% |
18.92% |
59.36% |
104.71% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
5.54% |
18.13% |
54.68% |
73.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.74% |
53.38% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.73% |
23.61% |
55.92% |
100.94% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.16% |
14.84% |
33.47% |
52.52% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.51% |
13.87% |
29.06% |
40.95% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
6.89% |
12.74% |
89.81% |
125.91% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.37% |
11.26% |
22.17% |
34.64% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
4.03% |
9.68% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.09% |
7.98% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.35% |
7.57% |
14.56% |
17.81% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
4.58% |
11.37% |
11.24% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.83% | ₪77,823 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.1% | ₪777 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 70.54% | ₪558,361 | |
| פיקדונות | -0.41% | ₪-3,280 | |
| הלוואות | 3.53% | ₪27,983 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.23% | ₪65,127 | |
| קרנות נאמנות | 1.78% | ₪14,111 | |
| נכסים אחרים | 6.4% | ₪50,700 |
