מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7980
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.27%
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש מרץ: -0.46%
- 12 חודשים מצטברת: 7.27%
- 3 שנים מצטברת: 13.12%
- 3 שנים ממוצעת: 0.34%
- 5 שנים מצטברת: 33.93%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -20.07
- העברות בין הקופות: -6.95
-
צבירה נטו: 27.21
- הפקדות ללא העברות: 54.23
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.76%
-
יחס נזילות: 83.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.50%
השוואת "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.5% |
17.22% |
30.25% |
117.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
13.43% |
24.20% |
113.50% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.58% |
20.95% |
101.03% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-3.19% |
11.01% |
25.88% |
116.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.93% |
10.97% |
21.13% |
97.90% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.97% |
10.58% |
26.78% |
108.50% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-3.36% |
9.59% |
14.03% |
91.94% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-4.87% |
9.59% |
25.92% |
113.13% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
9.06% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.77% |
23.83% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.86% |
11.58% |
20.95% |
101.03% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
9.15% |
47.44% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.91% |
9.13% |
17.59% |
51.88% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.46% |
7.27% |
13.12% |
33.93% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.29% |
7.00% |
13.61% |
39.04% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
6.31% |
16.30% |
45.57% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
5.74% |
9.81% |
18.58% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.93% |
5.57% |
40.06% |
118.27% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.1% |
5.06% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.86% | ₪82,562 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.98% | ₪59,566 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.31% | ₪5,998 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.62% | ₪45,656 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.55% | ₪22,171 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.35% | ₪13,871 | |
| קרנות נאמנות | 3.66% | ₪9,476 | |
| נכסים אחרים | 7.67% | ₪19,866 |
