מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9898
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.57%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש דצמבר: 1.93%
- 12 חודשים מצטברת: 25.57%
- 3 שנים מצטברת: 74.6%
- 3 שנים ממוצעת: 1.56%
- 5 שנים מצטברת: 83.45%
- 5 שנים ממוצעת: 1.02%
יתרות
-
יתרת נכסים: 14
- משיכת כספים ללא העברות: -3.37
- העברות בין הקופות: 4.86
-
צבירה נטו: 33.17
- הפקדות ללא העברות: 31.68
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.24%
-
יחס נזילות: 92.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.91%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.07% |
27.88% |
75.63% |
84.85% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
26.59% |
80.10% |
86.31% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
26.41% |
72.11% |
81.85% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.93% |
25.57% |
74.60% |
83.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
25.16% |
78.33% |
85.04% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
23.05% |
92.17% |
103.15% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
20.63% |
82.62% |
90.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.12% |
20.54% |
70.02% |
59.29% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
15.91% |
41.56% |
46.44% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
15.87% |
51.27% |
53.02% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.93% |
25.57% |
74.60% |
83.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
14.89% |
41.18% |
43.50% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
14.78% |
40.19% |
40.90% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
10.35% |
27.45% |
27.30% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.96% | ₪18,566 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪55 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.94% | ₪134,588 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.06% | ₪126 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.73% | ₪47,100 | |
| קרנות נאמנות | 0.41% | ₪846 | |
| נכסים אחרים | 2.87% | ₪5,954 |
