מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9898
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
26.89%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש אוקטובר: 2.33%
- 12 חודשים מצטברת: 26.89%
- 3 שנים מצטברת: 65.18%
- 3 שנים ממוצעת: 1.4%
- 5 שנים מצטברת: 99.5%
- 5 שנים ממוצעת: 1.16%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -2.97
- העברות בין הקופות: 4.93
-
צבירה נטו: 31.76
- הפקדות ללא העברות: 29.8
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.25%
-
יחס נזילות: 92.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.04%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5% |
28.28% |
69.84% |
105.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.23% |
66.66% |
105.07% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.6% |
26.96% |
63.53% |
103.14% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
26.89% |
65.18% |
99.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
26.03% |
69.49% |
103.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
24.02% |
82.25% |
118.43% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
23.36% |
75.08% |
109.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.66% |
21.72% |
67.63% |
75.29% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
17.78% |
42.61% |
63.88% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.9% |
17.70% |
44.74% |
60.36% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.33% |
26.89% |
65.18% |
99.50% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.46% |
15.49% |
37.30% |
49.07% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.69% |
15.45% |
36.03% |
46.26% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
11.18% |
25.14% |
30.43% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.02% | ₪17,550 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪58 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪2 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.5% | ₪119,673 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.1% | ₪202 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.77% | ₪52,090 | |
| קרנות נאמנות | 0.6% | ₪1,164 | |
| נכסים אחרים | 1.98% | ₪3,860 |
