מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9898
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
24.65%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש ספטמבר: 3.58%
- 12 חודשים מצטברת: 24.65%
- 3 שנים מצטברת: 68.45%
- 3 שנים ממוצעת: 1.46%
- 5 שנים מצטברת: 96.28%
- 5 שנים ממוצעת: 1.13%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -2.68
- העברות בין הקופות: 4.63
-
צבירה נטו: 30.94
- הפקדות ללא העברות: 28.99
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.2%
-
יחס נזילות: 92.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.14%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
73.47% |
101.64% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.23% |
25.04% |
70.34% |
102.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
24.65% |
68.45% |
96.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
23.98% |
66.30% |
97.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
23.66% |
72.06% |
98.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
22.13% |
83.87% |
111.52% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
21.14% |
77.74% |
104.86% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.32% |
72.09% |
71.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
16.94% |
42.41% |
62.81% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.54% |
43.49% |
57.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.58% |
24.65% |
68.45% |
96.28% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.02% |
14.09% |
38.17% |
47.33% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
13.93% |
36.61% |
43.30% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
10.12% |
25.00% |
29.01% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.81% | ₪16,546 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪59 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪2 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.62% | ₪113,800 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.11% | ₪204 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.23% | ₪51,120 | |
| קרנות נאמנות | 0.61% | ₪1,151 | |
| נכסים אחרים | 2.57% | ₪4,833 |
