מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9897
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.44%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש יוני: 3.43%
- 12 חודשים מצטברת: 14.44%
- 3 שנים מצטברת: 29.61%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 47.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.64%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -5.07
- העברות בין הקופות: -2.92
-
צבירה נטו: 5.18
- הפקדות ללא העברות: 13.17
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.98%
-
יחס נזילות: 80.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.76%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.04% |
23.97% |
53.55% |
95.86% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.78% |
23.76% |
55.73% |
101.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
23.59% |
48.89% |
97.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.72% |
22.28% |
50.86% |
98.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.26% |
22.06% |
56.28% |
94.97% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.15% |
19.67% |
60.74% |
108.55% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
6.38% |
18.45% |
69.44% |
115.70% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
5.55% |
17.95% |
54.83% |
74.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
17.55% |
34.66% |
64.96% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
16.07% |
31.87% |
53.18% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.04% |
23.97% |
53.55% |
95.86% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.43% |
14.44% |
29.61% |
47.00% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
13.62% |
27.89% |
41.41% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.35% |
10.83% |
19.22% |
28.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.26% | ₪16,180 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.43% | ₪22,994 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.74% | ₪979 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.57% | ₪42,972 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.13% | ₪10,727 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.88% | ₪20,947 | |
| קרנות נאמנות | 0.75% | ₪984 | |
| נכסים אחרים | 12.24% | ₪16,154 |
