מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9896
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.83%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אוגוסט: 0.88%
- 12 חודשים מצטברת: 9.83%
- 3 שנים מצטברת: 20.22%
- 3 שנים ממוצעת: 0.51%
- 5 שנים מצטברת: 25.65%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -28.3
- העברות בין הקופות: -9.64
-
צבירה נטו: 27.72
- הפקדות ללא העברות: 65.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.65%
-
יחס נזילות: 80.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.35%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.37% |
24.76% |
54.07% |
88.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
23.60% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.83% |
23.10% |
50.14% |
88.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.49% |
22.85% |
47.34% |
84.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
22.71% |
53.27% |
85.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
21.91% |
67.84% |
100.37% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
20.90% |
58.42% |
90.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
18.74% |
52.31% |
61.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
17.08% |
33.89% |
56.28% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
0.39% |
15.77% |
33.61% |
51.51% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
23.60% |
51.49% |
84.17% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
13.69% |
29.91% |
42.28% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.58% |
13.17% |
28.38% |
37.71% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
9.83% |
20.22% |
25.65% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.13% | ₪158,709 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.71% | ₪144,576 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.77% | ₪4,487 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.65% | ₪91,569 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.13% | ₪47,568 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.26% | ₪60,020 | |
| קרנות נאמנות | 0.49% | ₪2,855 | |
| נכסים אחרים | 12.86% | ₪75,263 |
