מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9896
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.12%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש יולי: 0.45%
- 12 חודשים מצטברת: 10.12%
- 3 שנים מצטברת: 17.57%
- 3 שנים ממוצעת: 0.45%
- 5 שנים מצטברת: 26.81%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -27.6
- העברות בין הקופות: -9.07
-
צבירה נטו: 29.3
- הפקדות ללא העברות: 65.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.65%
-
יחס נזילות: 80.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.37%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.33% |
24.62% |
49.44% |
95.57% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
23.81% |
47.72% |
89.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
22.93% |
49.81% |
90.43% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.53% |
22.81% |
42.49% |
91.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
22.32% |
44.83% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.64% |
21.31% |
63.28% |
111.72% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
20.72% |
53.64% |
102.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
18.63% |
46.13% |
67.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
17.40% |
32.13% |
62.08% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
16.57% |
32.96% |
55.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.63% |
23.81% |
47.72% |
89.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
13.91% |
26.87% |
44.21% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.27% |
13.74% |
25.66% |
39.66% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
10.12% |
17.57% |
26.81% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.13% | ₪156,943 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.46% | ₪141,507 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.71% | ₪4,125 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.84% | ₪91,645 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 7.92% | ₪45,804 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.96% | ₪63,406 | |
| קרנות נאמנות | 0.49% | ₪2,849 | |
| נכסים אחרים | 12.48% | ₪72,165 |
