מגדל גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7934
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
26.73%
תשואות מגדל גמל להשקעה מניות
- חודש דצמבר: 1.97%
- 12 חודשים מצטברת: 26.73%
- 3 שנים מצטברת: 77.77%
- 3 שנים ממוצעת: 1.61%
- 5 שנים מצטברת: 86.48%
- 5 שנים ממוצעת: 1.04%
יתרות
-
יתרת נכסים: 50
- משיכת כספים ללא העברות: -34.14
- העברות בין הקופות: 153.26
-
צבירה נטו: 312.06
- הפקדות ללא העברות: 192.94
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.24%
-
יחס נזילות: 92.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.24%
השוואת "מגדל גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.04% |
33.35% |
98.68% |
107.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
27.30% |
69.78% |
74.30% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
26.73% |
77.77% |
86.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.35% |
26.72% |
75.06% |
82.20% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
26.49% |
80.04% |
84.59% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
25.89% |
76.51% |
81.07% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
22.30% |
89.34% |
102.77% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
22.01% |
80.00% |
92.55% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.14% |
20.86% |
70.30% |
59.01% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
20.70% |
82.66% |
87.42% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.97% |
26.73% |
77.77% |
86.48% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.1% |
16.19% |
43.52% |
48.33% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
15.05% |
40.85% |
41.50% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
10.89% |
26.80% |
23.09% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.32% |
6.52% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.24% |
6.39% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.11% |
5.25% |
9.83% |
3.14% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.69% |
13.58% |
13.32% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.74% |
2.85% |
67.04% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.07% |
0.29% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.84% | ₪62,356 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪191 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.32% | ₪460,905 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 23.55% | ₪166,190 | |
| קרנות נאמנות | 0.39% | ₪2,741 | |
| נכסים אחרים | 1.88% | ₪13,238 |
