מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7935
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.09%
תשואות מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש נובמבר: 0.69%
- 12 חודשים מצטברת: 11.09%
- 3 שנים מצטברת: 24.99%
- 3 שנים ממוצעת: 0.62%
- 5 שנים מצטברת: 23.39%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 78
- משיכת כספים ללא העברות: -7.35
- העברות בין הקופות: 8.75
-
צבירה נטו: 20.98
- הפקדות ללא העברות: 19.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.7%
-
יחס נזילות: 80.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.36%
השוואת "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.94% |
32.78% |
84.20% |
109.48% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.7% |
25.95% |
68.06% |
89.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.87% |
25.83% |
59.42% |
79.86% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.53% |
66.14% |
87.77% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.64% |
25.34% |
65.48% |
84.25% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
25.22% |
68.62% |
88.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
21.91% |
78.72% |
108.33% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
20.67% |
70.31% |
96.40% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
20.08% |
63.14% |
64.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.9% |
20.04% |
71.46% |
91.52% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.7% |
25.95% |
68.06% |
89.10% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
15.89% |
39.77% |
49.20% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
14.84% |
37.24% |
41.99% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
11.09% |
24.99% |
23.39% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.05% |
7.24% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.41% |
6.84% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.27% |
5.63% |
8.74% |
3.50% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.72% |
13.24% |
12.83% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
3.06% |
68.64% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.12% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.08% | ₪14,925 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.09% | ₪26,490 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.41% | ₪1,168 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.89% | ₪13,119 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 14.02% | ₪11,575 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.73% | ₪8,854 | |
| קרנות נאמנות | 0.51% | ₪422 | |
| נכסים אחרים | 7.27% | ₪5,999 |
