מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7935
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.69%
תשואות מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוגוסט: 0.82%
- 12 חודשים מצטברת: 10.69%
- 3 שנים מצטברת: 19.88%
- 3 שנים ממוצעת: 0.5%
- 5 שנים מצטברת: 20.68%
- 5 שנים ממוצעת: 0.31%
יתרות
-
יתרת נכסים: 70
- משיכת כספים ללא העברות: -5.77
- העברות בין הקופות: 7.0
-
צבירה נטו: 18.05
- הפקדות ללא העברות: 16.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.54%
-
יחס נזילות: 79.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.45%
השוואת "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.83% |
32.83% |
65.10% |
108.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
25.35% |
50.62% |
81.82% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.75% |
25.00% |
53.02% |
88.93% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
24.73% |
53.87% |
87.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.2% |
24.64% |
53.56% |
87.23% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
23.56% |
43.85% |
81.27% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
22.52% |
58.39% |
107.59% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
21.62% |
57.75% |
86.71% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
20.75% |
58.67% |
92.85% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
18.95% |
52.17% |
60.64% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.2% |
24.64% |
53.56% |
87.23% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
14.70% |
32.02% |
46.79% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
13.42% |
28.72% |
38.15% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
13.34% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.82% |
10.69% |
19.88% |
20.68% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.57% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.21% |
5.84% |
67.21% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.74% |
5.47% |
5.80% |
0.71% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.49% |
4.62% |
12.31% |
11.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
-0.04% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.15% | ₪13,822 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.16% | ₪23,726 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.54% | ₪1,175 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.48% | ₪11,785 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 15.72% | ₪11,972 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.67% | ₪6,599 | |
| קרנות נאמנות | 0.56% | ₪429 | |
| נכסים אחרים | 8.71% | ₪6,628 |
