מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7935
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.79%
תשואות מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: 2.52%
- 12 חודשים מצטברת: 11.79%
- 3 שנים מצטברת: 18.3%
- 3 שנים ממוצעת: 0.47%
- 5 שנים מצטברת: 22.46%
- 5 שנים ממוצעת: 0.34%
יתרות
-
יתרת נכסים: 66
- משיכת כספים ללא העברות: -6.38
- העברות בין הקופות: 5.27
-
צבירה נטו: 13.66
- הפקדות ללא העברות: 14.77
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.57%
-
יחס נזילות: 80.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.46%
השוואת "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
32.54% |
66.47% |
120.67% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.86% |
25.42% |
52.87% |
95.59% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
25.10% |
54.53% |
101.11% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
6.29% |
25.10% |
55.58% |
99.34% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
23.84% |
47.04% |
93.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.61% |
55.92% |
100.94% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.06% |
21.22% |
63.98% |
123.32% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.38% |
20.61% |
61.00% |
105.90% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.59% |
18.92% |
59.36% |
104.71% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
5.54% |
18.13% |
54.68% |
73.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.29% |
25.10% |
55.58% |
99.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.76% |
15.49% |
31.73% |
51.28% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.34% |
13.92% |
28.22% |
41.97% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.52% |
11.79% |
18.30% |
22.46% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
7.85% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.3% |
7.22% |
4.39% |
0.32% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.22% |
6.47% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.51% |
4.51% |
11.19% |
10.70% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
2.64% |
63.09% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.25% |
-2.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.15% | ₪13,203 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.92% | ₪21,035 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.47% | ₪1,070 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.1% | ₪11,709 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 15.11% | ₪10,993 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.88% | ₪7,912 | |
| קרנות נאמנות | 0.62% | ₪453 | |
| נכסים אחרים | 8.75% | ₪6,366 |
