מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7935
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.88%
תשואות מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 1.17%
- 12 חודשים מצטברת: 11.88%
- 3 שנים מצטברת: 24.78%
- 3 שנים ממוצעת: 0.62%
- 5 שנים מצטברת: 24.92%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 75
- משיכת כספים ללא העברות: -6.72
- העברות בין הקופות: 9.88
-
צבירה נטו: 20.85
- הפקדות ללא העברות: 17.69
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.72%
-
יחס נזילות: 80.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.41%
השוואת "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.29% |
35.58% |
82.12% |
128.63% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
28.29% |
66.47% |
104.56% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
28.22% |
65.50% |
97.70% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.5% |
28.13% |
69.62% |
104.27% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.42% |
28.04% |
68.18% |
103.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.69% |
27.56% |
59.48% |
97.50% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
24.73% |
76.00% |
126.49% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
23.91% |
74.33% |
106.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.57% |
23.24% |
74.12% |
110.81% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
21.89% |
67.46% |
74.60% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.42% |
28.04% |
68.18% |
103.19% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.55% |
16.63% |
39.34% |
53.71% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
15.69% |
36.45% |
46.80% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
13.61% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.17% |
11.88% |
24.78% |
24.92% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
7.30% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.73% |
6.51% |
8.68% |
3.72% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
6.17% |
68.37% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.35% |
4.75% |
13.14% |
12.50% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
0.39% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.03% | ₪14,603 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.72% | ₪25,687 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.44% | ₪1,165 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.79% | ₪12,790 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 14.41% | ₪11,671 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.01% | ₪8,107 | |
| קרנות נאמנות | 0.52% | ₪424 | |
| נכסים אחרים | 8.07% | ₪6,536 |
