כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
-0.45%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש ינואר: -2.04%
- 12 חודשים מצטברת: -0.45%
- 3 שנים מצטברת: 56.07%
- 3 שנים ממוצעת: 1.24%
- 5 שנים מצטברת: 82.46%
- 5 שנים ממוצעת: 1.01%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -145.15
- העברות בין הקופות: -358.96
-
צבירה נטו: 209.45
- הפקדות ללא העברות: 713.56
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.87%
-
יחס נזילות: 98.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.58%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.98% |
51.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
3.46% |
20.66% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
3.95% |
19.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.14% |
16.56% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.29% |
16.44% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
1.63% |
14.61% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
2.25% |
13.40% |
38.53% |
40.26% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
10.47% |
23.05% |
20.06% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
10.10% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.84% |
9.90% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.41% |
30.38% |
73.60% |
81.78% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
2.66% |
18.29% |
42.17% |
51.76% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.73% |
16.85% |
40.18% |
41.47% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.21% |
10.49% |
25.94% |
25.14% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
7.08% |
17.77% |
18.51% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
5.05% |
15.41% |
16.67% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.12% |
0.15% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.04% |
-0.45% |
56.07% |
82.46% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.7% |
-1.94% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 55.67% | ₪2,483,019 | |
| פיקדונות | 7.3% | ₪325,570 | |
| הלוואות | -0.08% | ₪-3,595 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 37.69% | ₪1,681,050 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.57% | ₪-25,588 |
