כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
2.35%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש יוני: 0.69%
- 12 חודשים מצטברת: 2.35%
- 3 שנים מצטברת: 61.9%
- 3 שנים ממוצעת: 1.35%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -129.09
- העברות בין הקופות: 856.84
-
- הפקדות ללא העברות: 663.35
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
-
-
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.49% |
52.43% |
הצטרף >
|
||||
3.59% |
17.89% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
6.86% |
15.05% |
הצטרף >
|
||||
2.77% |
13.86% |
29.00% |
41.25% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
3.45% |
12.75% |
הצטרף >
|
||||
2.94% |
10.65% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
2.46% |
10.61% |
15.83% |
18.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
2.28% |
8.75% |
הצטרף >
|
||||
3.34% |
7.15% |
הצטרף >
|
||||
5.46% |
6.89% |
0.39% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.04% |
23.67% |
46.73% |
95.80% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
3.72% |
15.98% |
28.97% |
54.93% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
3.48% |
13.81% |
27.30% |
39.64% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
2.44% |
11.09% |
18.24% |
25.18% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
1.58% |
8.85% |
12.59% |
16.63% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
0.43% |
5.14% |
13.40% |
13.58% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
0.69% |
2.35% |
61.90% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
-1.11% |
-0.54% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
0.34% |
-2.84% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 56.6% | ₪2,497,774 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | -0.36% | ₪-15,733 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 42.83% | ₪1,889,877 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | 0.93% | ₪40,915 |