כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 13342
תאגיד שולט: אחר
תאריך הקמה: 01/12/2020
התמחות ראשית: עוקבי מדדים
התמחות משנית: עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 2.35%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.5%

תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500

  • חודש יוני: 0.69%
  • 12 חודשים מצטברת: 2.35%
  • 3 שנים מצטברת: 61.9%
  • 3 שנים ממוצעת: 1.35%
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 43
  • משיכת כספים ללא העברות: -129.09
  • העברות בין הקופות: 856.84
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 1391.1
  • הפקדות ללא העברות: 663.35

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 99.1%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 7.90%

השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
6.04%
23.67%
46.73%
95.80%
0.55%
הצטרפות >
3.72%
15.98%
28.97%
54.93%
0.54%
הצטרפות >
3.48%
13.81%
27.30%
39.64%
0.57%
הצטרפות >
2.44%
11.09%
18.24%
25.18%
0.52%
הצטרפות >
1.58%
8.85%
12.59%
16.63%
0.58%
הצטרפות >
0.43%
5.14%
13.40%
13.58%
0.54%
הצטרפות >
0.69%
2.35%
61.90%
0.5%
הצטרפות >
-1.11%
-0.54%
0.5%
הצטרפות >
0.34%
-2.84%
0.5%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 56.6% ₪2,497,774
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות -0.36% ₪-15,733
מזומנים ושווי מזומנים 42.83% ₪1,889,877
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים 0.93% ₪40,915
×
image_form
הצטרפו כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
בחר סכום
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x