כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
14/11/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
1.95%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש דצמבר: -1.2%
- 12 חודשים מצטברת: 1.95%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -7.12
- העברות בין הקופות: 18.79
-
צבירה נטו: 53.71
- הפקדות ללא העברות: 42.04
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 97.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.51%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.54% |
45.59% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
1.27% |
20.02% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.57% |
18.13% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
1.35% |
15.24% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.18% |
14.02% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.21% |
14.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
1.06% |
12.77% |
38.95% |
39.10% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.74% |
9.90% |
23.84% |
19.43% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.68% |
9.53% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.44% |
8.92% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.09% |
27.45% |
69.76% |
75.98% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.23% |
16.77% |
40.99% |
49.98% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.1% |
15.22% |
39.43% |
39.41% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.63% |
9.94% |
26.45% |
24.51% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
6.76% |
18.33% |
18.45% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
5.21% |
15.22% |
16.22% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.83% |
2.51% |
65.58% |
89.41% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.2% |
1.95% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.95% |
0.08% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.19% | ₪102,824 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.27% | ₪10,927 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 54.78% | ₪140,159 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.77% | ₪1,962 |
