הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.81%
תשואות הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות
- חודש מרץ : 1.19%
- 12 חודשים מצטברת: 6.81%
- 3 שנים מצטברת: 9.27%
- 3 שנים ממוצעת: 0.25%
- 5 שנים מצטברת: 20.85%
- 5 שנים ממוצעת: 0.32%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28348.81
- משיכת כספים ללא העברות: -151.38
- העברות בין הקופות: -17.89
-
צבירה נטו: -77.96
- הפקדות ללא העברות: 91.31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.46%
-
יחס נזילות: 74.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.25%
השוואת "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות " למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.57% |
35.08% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.98% |
20.76% |
56.67% |
23.48% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
4.59% |
17.49% |
33.51% |
18.99% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
11.81% |
33.69% |
13.80% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
11.32% |
32.40% |
15.30% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
11.32% |
24.94% |
11.72% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
6.81% |
20.85% |
9.27% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
4.88% |
15.32% |
6.29% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
3.21% |
6.81% |
0.67% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
% |
3.21% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.6% | ₪578,503 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.79% | ₪512,461 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.96% | ₪22,471 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.11% | ₪237,857 | |
| פיקדונות | 0.01% | ₪198 | |
| הלוואות | 18.2% | ₪428,001 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.41% | ₪174,288 | |
| קרנות נאמנות | 2.72% | ₪63,902 | |
| נכסים אחרים | 14.2% | ₪333,850 |
