הפניקס חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11335
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.67%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה
- חודש יוני: 2.84%
- 12 חודשים מצטברת: 12.67%
- 3 שנים מצטברת: 27.86%
- 3 שנים ממוצעת: 0.69%
- 5 שנים מצטברת: 40.17%
- 5 שנים ממוצעת: 0.56%
יתרות
-
יתרת נכסים: 61
- משיכת כספים ללא העברות: -1.64
- העברות בין הקופות: -3.64
-
צבירה נטו: 2.48
- הפקדות ללא העברות: 7.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.83%
-
יחס נזילות: 90.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.27%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.23% |
20.51% |
42.04% |
50.67% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.19% |
14.81% |
30.11% |
40.82% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.28% |
13.62% |
27.89% |
41.41% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.08% |
13.59% |
27.76% |
39.25% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
12.67% |
27.86% |
40.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.94% |
9.99% |
30.63% |
35.52% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.29% |
6.30% |
52.87% |
78.52% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.63% |
1.54% |
15.50% |
24.52% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
-0.83% |
40.32% |
33.38% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-1.54% |
-3.18% |
14.92% |
13.40% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.26% |
22.06% |
56.28% |
94.97% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.55% |
16.07% |
31.87% |
53.18% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.84% |
12.67% |
27.86% |
40.17% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
7.48% |
12.92% |
17.99% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.31% |
-0.83% |
40.32% |
33.38% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.13% | ₪10,397 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.49% | ₪13,653 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.07% | ₪15,216 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 28.89% | ₪17,535 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 6.41% | ₪3,892 |
