הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.16%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש נובמבר: 0.49%
- 12 חודשים מצטברת: 3.16%
- 3 שנים מצטברת: 66.31%
- 3 שנים ממוצעת: 1.42%
- 5 שנים מצטברת: 98.46%
- 5 שנים ממוצעת: 1.15%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -353.79
- העברות בין הקופות: -927.2
-
צבירה נטו: 353.17
- הפקדות ללא העברות: 1634.16
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.15%
-
יחס נזילות: 99.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.09%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.07% |
46.69% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.61% |
19.24% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.15% |
16.27% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
1.06% |
15.91% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
0.76% |
14.50% |
הצטרף >
|
||||
|
0.25% |
14.09% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.74% |
11.95% |
35.98% |
39.32% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
11.66% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.79% |
10.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.57% |
9.79% |
21.58% |
19.34% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.75% |
47.58% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
15.79% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.19% |
15.68% |
39.21% |
52.80% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.93% |
14.26% |
38.38% |
44.89% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
8.42% |
22.71% |
26.51% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.47% |
7.48% |
55.76% |
43.91% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
6.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.31% |
6.45% |
17.11% |
16.62% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
6.04% |
0.47% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.96% | ₪782,978 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.26% | ₪2,841,741 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪265 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 68.03% | ₪7,653,553 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.25% | ₪-27,906 |
