הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.97%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש אוקטובר: 0.77%
- 12 חודשים מצטברת: 5.97%
- 3 שנים מצטברת: 68.58%
- 3 שנים ממוצעת: 1.46%
- 5 שנים מצטברת: 109.48%
- 5 שנים ממוצעת: 1.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -347.1
- העברות בין הקופות: -558.55
-
צבירה נטו: 719.54
- הפקדות ללא העברות: 1625.19
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 4.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.21%
-
יחס נזילות: 98.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.63%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.81% |
49.91% |
הצטרף >
|
||||
|
2.01% |
26.84% |
הצטרף >
|
||||
|
5.02% |
22.27% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
1.78% |
17.24% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
1.75% |
15.85% |
הצטרף >
|
||||
|
3.72% |
15.75% |
הצטרף >
|
||||
|
2.25% |
15.66% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.24% |
13.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
2.72% |
13.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.84% |
13.37% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.0% |
49.54% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.3% |
27.73% |
63.27% |
107.39% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.51% |
17.43% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.56% |
16.83% |
38.95% |
58.67% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
15.37% |
38.36% |
50.01% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.69% |
9.73% |
56.31% |
43.43% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.33% |
9.68% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.76% |
9.24% |
22.78% |
29.02% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
7.21% |
17.36% |
17.83% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
7.11% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.92% | ₪784,594 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.12% | ₪2,622,090 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪267 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 68.04% | ₪7,718,251 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.92% | ₪217,798 |
