הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 15007
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
תאריך הקמה: 19/12/2023
התמחות ראשית: עוקבי מדדים
התמחות משנית: עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 6.77%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.47%

תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות

  • חודש אוגוסט: 3.54%
  • 12 חודשים מצטברת: 6.77%
  • 3 שנים מצטברת:
  • 3 שנים ממוצעת:
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 18
  • משיכת כספים ללא העברות: -4.5
  • העברות בין הקופות: 107.61
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 127.4
  • הפקדות ללא העברות: 24.29

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 94.5%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 9.20%

השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
4.06%
51.90%
הצטרף >
7.04%
23.41%
הצטרף >
1.75%
16.67%
0.6%
הצטרף >
6.76%
15.52%
0.39%
הצטרף >
2.11%
14.39%
הצטרף >
5.66%
13.39%
0.5%
הצטרף >
2.74%
12.71%
0.54%
הצטרף >
1.25%
12.43%
30.06%
37.53%
0.59%
הצטרף >
4.39%
12.11%
הצטרף >
5.66%
10.86%
הצטרף >

השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
3.76%
51.81%
הצטרפות >
3.35%
26.00%
48.90%
92.38%
0.62%
הצטרפות >
2.18%
16.34%
הצטרפות >
1.94%
15.68%
31.63%
52.25%
0.67%
הצטרפות >
2.24%
13.87%
30.72%
41.50%
0.66%
הצטרפות >
0.92%
8.93%
18.75%
27.05%
0.64%
הצטרפות >
0.74%
6.90%
14.37%
15.80%
0.65%
הצטרפות >
3.54%
6.77%
0.47%
הצטרפות >
0.71%
6.61%
הצטרפות >
4.11%
5.52%
47.01%
34.72%
0.71%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.64% ₪1,687
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 78.49% ₪206,586
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 25.43% ₪66,925
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים -4.56% ₪-12,005
×
הצטרפו הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
בחר סכום
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x