הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15007
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
19/12/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.04%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש נובמבר: -0.69%
- 12 חודשים מצטברת: 6.04%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -5.04
- העברות בין הקופות: 70.38
-
צבירה נטו: 93.42
- הפקדות ללא העברות: 28.08
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.16%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.07% |
46.69% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.61% |
19.24% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.15% |
16.27% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
1.06% |
15.91% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
0.76% |
14.50% |
הצטרף >
|
||||
|
0.25% |
14.09% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.74% |
11.95% |
35.98% |
39.32% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
11.66% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.79% |
10.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.57% |
9.79% |
21.58% |
19.34% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.75% |
47.58% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
15.79% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.19% |
15.68% |
39.21% |
52.80% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.93% |
14.26% |
38.38% |
44.89% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
8.42% |
22.71% |
26.51% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.47% |
7.48% |
55.76% |
43.91% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
6.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.31% |
6.45% |
17.11% |
16.62% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
6.04% |
0.47% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.6% | ₪1,620 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 79.61% | ₪215,915 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.47% | ₪55,523 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.68% | ₪-1,852 |
