הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8629
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
08/09/2014
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדים - גמיש
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
1.11%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
- חודש יוני: -0.77%
- 12 חודשים מצטברת: 1.11%
- 3 שנים מצטברת: 22.91%
- 3 שנים ממוצעת: 0.57%
- 5 שנים מצטברת: 38.46%
- 5 שנים ממוצעת: 0.54%
יתרות
-
יתרת נכסים: 74
- משיכת כספים ללא העברות: -32.25
- העברות בין הקופות: -13.99
-
צבירה נטו: -10.58
- הפקדות ללא העברות: 35.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.47%
-
יחס נזילות: 83.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.47%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.49% |
52.43% |
הצטרף >
|
||||
|
3.59% |
17.89% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
6.86% |
15.05% |
הצטרף >
|
||||
|
2.77% |
13.86% |
29.00% |
41.25% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.45% |
12.75% |
הצטרף >
|
||||
|
2.94% |
10.65% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
2.46% |
10.61% |
15.83% |
18.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
8.75% |
הצטרף >
|
||||
|
3.34% |
7.15% |
הצטרף >
|
||||
|
5.46% |
6.89% |
0.39% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.16% |
49.97% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.8% |
24.99% |
51.13% |
105.53% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.16% |
15.25% |
31.49% |
56.93% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
3.76% |
14.69% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.14% |
13.39% |
30.53% |
45.00% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.51% |
9.48% |
17.88% |
29.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
7.81% |
13.06% |
17.86% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
6.57% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.52% |
4.60% |
11.66% |
11.79% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
3.00% |
64.35% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.1% | ₪612 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.7% | ₪55,317 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.38% | ₪186,904 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪14 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 55.49% | ₪353,006 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 6.34% | ₪40,316 |
