הפניקס השתלמות משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15211
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.79%
תשואות הפניקס השתלמות משולב סחיר
- חודש נובמבר: 0.96%
- 12 חודשים מצטברת: 15.79%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 51
- משיכת כספים ללא העברות: -0.75
- העברות בין הקופות: 53.79
-
צבירה נטו: 55.94
- הפקדות ללא העברות: 2.9
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.49%
השוואת "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.74% |
52.32% |
הצטרף >
|
||||
|
3.93% |
52.02% |
הצטרף >
|
||||
|
2.86% |
48.74% |
110.99% |
128.34% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.75% |
47.58% |
הצטרף >
|
||||
|
1.71% |
25.06% |
הצטרף >
|
||||
|
0.96% |
15.79% |
הצטרף >
|
||||
|
0.77% |
15.70% |
הצטרף >
|
||||
|
0.72% |
13.60% |
הצטרף >
|
||||
|
1.14% |
12.23% |
הצטרף >
|
||||
|
0.91% |
11.69% |
59.96% |
69.71% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.75% |
47.58% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
15.79% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.19% |
15.68% |
39.21% |
52.80% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.93% |
14.26% |
38.38% |
44.89% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
8.42% |
22.71% |
26.51% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.47% |
7.48% |
55.76% |
43.91% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
6.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.31% |
6.45% |
17.11% |
16.62% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
6.04% |
0.47% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.6% | ₪13,031 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.52% | ₪21,863 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.36% | ₪1,006 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.18% | ₪23,832 | |
| פיקדונות | -2.96% | ₪-2,191 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.84% | ₪14,691 | |
| קרנות נאמנות | 1.47% | ₪1,090 | |
| נכסים אחרים | 0.99% | ₪730 |
