הפניקס השתלמות משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15211
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.34%
תשואות הפניקס השתלמות משולב סחיר
- חודש אוגוסט: 2.18%
- 12 חודשים מצטברת: 16.34%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -0.57
- העברות בין הקופות: 51.81
-
צבירה נטו: 53.33
- הפקדות ללא העברות: 2.09
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.67%
השוואת "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.68% |
55.21% |
83.88% |
115.30% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.04% |
55.17% |
הצטרף >
|
||||
|
4.02% |
54.05% |
הצטרף >
|
||||
|
3.76% |
51.81% |
הצטרף >
|
||||
|
3.64% |
25.54% |
הצטרף >
|
||||
|
2.02% |
17.04% |
הצטרף >
|
||||
|
2.18% |
16.34% |
הצטרף >
|
||||
|
1.07% |
15.26% |
הצטרף >
|
||||
|
1.61% |
11.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.57% |
10.94% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.76% |
51.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.35% |
26.00% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
16.34% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.94% |
15.68% |
31.63% |
52.25% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
13.87% |
30.72% |
41.50% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
8.93% |
18.75% |
27.05% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
6.90% |
14.37% |
15.80% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.54% |
6.77% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.71% |
6.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.11% |
5.52% |
47.01% |
34.72% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.67% | ₪11,311 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.24% | ₪19,363 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.31% | ₪841 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.0% | ₪20,491 | |
| פיקדונות | -2.42% | ₪-1,550 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.88% | ₪12,090 | |
| קרנות נאמנות | 1.59% | ₪1,020 | |
| נכסים אחרים | 0.72% | ₪463 |
