הפניקס השתלמות משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15211
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.86%
תשואות הפניקס השתלמות משולב סחיר
- חודש מרץ: -1.79%
- 12 חודשים מצטברת: 6.86%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -0.09
- העברות בין הקופות: 37.8
-
צבירה נטו: 38.69
- הפקדות ללא העברות: 0.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.50%
השוואת "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.03% |
26.60% |
37.86% |
89.45% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-3.08% |
24.19% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.74% |
23.13% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.98% |
23.13% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.48% |
10.26% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.29% |
10.14% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.2% |
9.83% |
הצטרף >
|
||||
|
3.13% |
7.76% |
33.88% |
50.16% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.07% |
7.66% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.79% |
6.86% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.98% |
23.13% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
9.26% |
16.40% |
56.47% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
49.90% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.29% |
7.64% |
15.37% |
43.81% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
7.26% |
16.51% |
48.65% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.22% |
7.12% |
11.50% |
31.11% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.79% |
6.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.06% |
5.45% |
8.83% |
19.05% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
4.46% |
34.66% |
24.98% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.47% | ₪6,393 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.94% | ₪12,783 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.12% | ₪436 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.96% | ₪12,017 | |
| פיקדונות | -1.27% | ₪-492 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.21% | ₪7,069 | |
| קרנות נאמנות | 2.0% | ₪777 | |
| נכסים אחרים | -0.45% | ₪-173 |
