הפניקס השתלמות אג"ח סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15212
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.57%
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח סחיר
- חודש יוני: 1.41%
- 12 חודשים מצטברת: 6.57%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -1.61
- העברות בין הקופות: 27.55
-
צבירה נטו: 27.03
- הפקדות ללא העברות: 1.09
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 85.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.52%
השוואת "הפניקס השתלמות אג"ח סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.58% |
53.90% |
86.95% |
124.92% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
10.45% |
53.64% |
הצטרף >
|
||||
|
10.72% |
52.38% |
הצטרף >
|
||||
|
10.16% |
49.97% |
הצטרף >
|
||||
|
5.39% |
22.83% |
הצטרף >
|
||||
|
2.92% |
16.36% |
הצטרף >
|
||||
|
2.64% |
15.44% |
הצטרף >
|
||||
|
3.76% |
14.69% |
הצטרף >
|
||||
|
1.66% |
10.80% |
הצטרף >
|
||||
|
2.59% |
10.42% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אג"ח סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.16% |
49.97% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.8% |
24.99% |
51.13% |
105.53% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.16% |
15.25% |
31.49% |
56.93% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
3.76% |
14.69% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.14% |
13.39% |
30.53% |
45.00% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.51% |
9.48% |
17.88% |
29.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
7.81% |
13.06% |
17.86% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
6.57% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.52% |
4.60% |
11.66% |
11.79% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
3.00% |
64.35% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.43% | ₪7,670 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 62.22% | ₪17,400 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.86% | ₪1,078 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.06% | ₪17 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.19% | ₪1,731 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.25% | ₪69 |
