הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13250
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.98%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
- חודש אוקטובר: 0.77%
- 12 חודשים מצטברת: 5.98%
- 3 שנים מצטברת: 68.61%
- 3 שנים ממוצעת: 1.46%
- 5 שנים מצטברת: 109.01%
- 5 שנים ממוצעת: 1.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -378.61
- העברות בין הקופות: -382.6
-
צבירה נטו: 455.35
- הפקדות ללא העברות: 1216.56
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 4.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.21%
-
יחס נזילות: 98.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.63%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.82% |
50.10% |
92.98% |
105.37% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
26.95% |
114.41% |
144.99% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.75% |
21.67% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
1.82% |
17.81% |
60.52% |
94.40% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
17.09% |
42.24% |
47.87% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
15.92% |
הצטרף >
|
||||
|
3.73% |
15.79% |
הצטרף >
|
||||
|
2.15% |
15.28% |
הצטרף >
|
||||
|
0.25% |
13.61% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.82% |
13.40% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.03% |
49.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.35% |
28.22% |
65.50% |
97.70% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
17.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.37% |
16.52% |
39.04% |
54.71% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.85% |
25.38% |
29.94% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
10.31% |
34.44% |
61.70% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.62% |
9.41% |
58.10% |
59.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
7.16% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.58% |
7.04% |
17.75% |
17.88% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.77% |
5.98% |
68.61% |
109.01% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.93% | ₪277,996 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.15% | ₪929,056 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪111 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 68.02% | ₪2,730,320 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.9% | ₪76,287 |
