הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7907
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.23%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
- חודש אוגוסט: 3.55%
- 12 חודשים מצטברת: 7.23%
- 3 שנים מצטברת: 21.65%
- 3 שנים ממוצעת: 0.55%
- 5 שנים מצטברת: 47.5%
- 5 שנים ממוצעת: 0.65%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -14.79
- העברות בין הקופות: -23.18
-
צבירה נטו: 4.2
- הפקדות ללא העברות: 42.17
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -6.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.41%
-
יחס נזילות: 94.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.06%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.07% |
52.18% |
74.90% |
86.30% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
7.07% |
23.38% |
91.60% |
115.23% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.76% |
17.27% |
53.29% |
81.35% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
6.4% |
15.85% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
2.23% |
15.66% |
31.32% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
2.11% |
14.46% |
הצטרף >
|
||||
|
5.66% |
13.43% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
2.7% |
12.44% |
הצטרף >
|
||||
|
1.23% |
12.17% |
0.7% |
הצטרף >
|
|||
|
4.35% |
12.15% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
51.33% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.51% |
26.31% |
50.62% |
81.82% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
16.51% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.47% |
15.60% |
32.25% |
49.15% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
10.33% |
20.72% |
26.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.55% |
7.23% |
21.65% |
47.50% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.83% |
14.84% |
16.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
6.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.11% |
5.46% |
50.44% |
50.23% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.65% |
12.07% |
12.49% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.65% | ₪1,480 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 79.37% | ₪181,216 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 24.58% | ₪56,123 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -4.6% | ₪-10,505 |
