הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7909
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדים - גמיש
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
0.41%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
- חודש ינואר: -1.48%
- 12 חודשים מצטברת: 0.41%
- 3 שנים מצטברת: 21.75%
- 3 שנים ממוצעת: 0.55%
- 5 שנים מצטברת: 23.38%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -9.55
- העברות בין הקופות: -51.07
-
צבירה נטו: -41.46
- הפקדות ללא העברות: 19.16
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.14%
-
יחס נזילות: 98.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.33%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.97% |
51.36% |
118.83% |
123.08% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.45% |
20.77% |
111.58% |
119.32% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
4.03% |
19.54% |
63.81% |
81.78% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
16.64% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
2.3% |
16.50% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
2.2% |
16.16% |
49.23% |
45.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
14.11% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
2.17% |
13.11% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
1.19% |
10.12% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.87% |
9.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.67% |
53.16% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.65% |
28.11% |
77.75% |
86.97% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.53% |
17.24% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.09% |
15.96% |
43.32% |
48.55% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.02% |
10.02% |
26.24% |
26.69% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
6.26% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.22% |
5.73% |
16.74% |
16.03% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.55% |
13.60% |
14.52% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.08% |
1.86% |
46.90% |
53.28% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.38% |
1.06% |
24.91% |
32.91% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.37% | ₪346 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.14% | ₪5,681 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.48% | ₪33,772 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 58.81% | ₪54,440 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.8% | ₪-1,668 |
