אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11328
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.64%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- חודש אוקטובר: 1.3%
- 12 חודשים מצטברת: 12.64%
- 3 שנים מצטברת: 37.84%
- 3 שנים ממוצעת: 0.9%
- 5 שנים מצטברת: 39.1%
- 5 שנים ממוצעת: 0.55%
יתרות
-
יתרת נכסים: 99
- משיכת כספים ללא העברות: -23.41
- העברות בין הקופות: -92.89
-
צבירה נטו: -14.17
- הפקדות ללא העברות: 102.13
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.04%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.83%
-
יחס נזילות: 94.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.59%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.28% |
24.13% |
54.80% |
63.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
20.21% |
40.34% |
52.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.69% |
15.45% |
36.03% |
46.26% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
14.93% |
34.85% |
42.73% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
13.98% |
35.51% |
44.59% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
12.64% |
37.84% |
39.10% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.4% |
10.12% |
66.10% |
80.26% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.71% |
9.64% |
59.81% |
48.44% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.71% |
4.43% |
22.65% |
31.72% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.36% |
-1.77% |
17.72% |
15.20% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.66% |
21.72% |
67.63% |
75.29% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.33% |
14.36% |
39.66% |
43.93% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
12.64% |
37.84% |
39.10% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
9.91% |
26.55% |
29.77% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.87% | ₪556,388 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.93% | ₪8,835 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | ₪352 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.95% | ₪198,009 | |
| פיקדונות | -0.1% | ₪-940 | |
| הלוואות | 0.35% | ₪3,337 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.72% | ₪120,214 | |
| קרנות נאמנות | 1.97% | ₪18,588 | |
| נכסים אחרים | 4.27% | ₪40,320 |
