מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

נתונים כלליים

סוג קופה: קופת גמל להשקעה
מספר קופה: 7980
תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע"מ
תאריך הקמה: 10/11/2016
התמחות ראשית: מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית: אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 8.91%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.59%

תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

  • חודש דצמבר: 0.69%
  • 12 חודשים מצטברת: 8.91%
  • 3 שנים מצטברת: 10.23%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.27%
  • 5 שנים מצטברת: 23.36%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.35%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 24
  • משיכת כספים ללא העברות: -24.27
  • העברות בין הקופות: -2.38
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 21.79
  • הפקדות ללא העברות: 48.44

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: 0.72%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.54%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 82.8%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 2.32%

השוואת "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
2.6%
26.66%
24.60%
65.52%
0.55%
הצטרף >
1.12%
23.94%
32.96%
77.22%
0.57%
הצטרף >
0.44%
23.82%
23.32%
77.22%
0.63%
הצטרף >
1.5%
23.14%
18.24%
52.96%
0.64%
הצטרף >
1.09%
22.08%
19.08%
58.16%
0.58%
הצטרף >
1.34%
22.03%
19.59%
59.97%
0.6%
הצטרף >
0.29%
21.99%
25.06%
70.09%
0.68%
הצטרף >
0.4%
21.99%
16.57%
80.65%
0.74%
הצטרף >
-0.51%
21.56%
14.00%
39.99%
0.61%
הצטרף >
0.93%
21.03%
13.39%
48.17%
0.65%
הצטרף >

השוואה בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
-1.71%
25.67%
48.56%
0.55%
הצטרפות >
0.66%
24.51%
47.50%
90.26%
0.63%
הצטרפות >
5.77%
23.11%
הצטרפות >
1.09%
22.08%
19.08%
58.16%
0.58%
הצטרפות >
0.77%
13.49%
14.56%
34.26%
0.6%
הצטרפות >
-0.72%
11.93%
12.66%
30.78%
0.64%
הצטרפות >
0.69%
11.15%
11.14%
26.58%
0.67%
הצטרפות >
-2.68%
10.76%
0.52%
הצטרפות >
0.69%
8.91%
10.23%
23.36%
0.59%
הצטרפות >
0.63%
5.83%
6.61%
14.11%
0.62%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 31.09% ₪74,214
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 22.17% ₪52,935
אג"ח קונצרניות לא סחירות 2.63% ₪6,269
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 18.62% ₪44,448
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 8.82% ₪21,062
מזומנים ושווי מזומנים 4.14% ₪9,893
קרנות נאמנות 3.61% ₪8,625
נכסים אחרים 8.91% ₪21,282
×
image_form
הצטרפו מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x