
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7980
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.91%

תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש דצמבר: 0.69%
- 12 חודשים מצטברת: 8.91%
- 3 שנים מצטברת: 10.23%
- 3 שנים ממוצעת: 0.27%
- 5 שנים מצטברת: 23.36%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -24.27
- העברות בין הקופות: -2.38
-
- הפקדות ללא העברות: 48.44
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
-
-
השוואת "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.6% |
26.66% |
24.60% |
65.52% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
1.12% |
23.94% |
32.96% |
77.22% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
0.44% |
23.82% |
23.32% |
77.22% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
1.5% |
23.14% |
18.24% |
52.96% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
1.09% |
22.08% |
19.08% |
58.16% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
1.34% |
22.03% |
19.59% |
59.97% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
0.29% |
21.99% |
25.06% |
70.09% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
0.4% |
21.99% |
16.57% |
80.65% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
-0.51% |
21.56% |
14.00% |
39.99% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
0.93% |
21.03% |
13.39% |
48.17% |
0.65% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.71% |
25.67% |
48.56% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
0.66% |
24.51% |
47.50% |
90.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
5.77% |
23.11% |
הצטרפות >
|
||||
1.09% |
22.08% |
19.08% |
58.16% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
0.77% |
13.49% |
14.56% |
34.26% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
-0.72% |
11.93% |
12.66% |
30.78% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
0.69% |
11.15% |
11.14% |
26.58% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
-2.68% |
10.76% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
0.69% |
8.91% |
10.23% |
23.36% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
0.63% |
5.83% |
6.61% |
14.11% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.09% | ₪74,214 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.17% | ₪52,935 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.63% | ₪6,269 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.62% | ₪44,448 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 8.82% | ₪21,062 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 4.14% | ₪9,893 | |
קרנות נאמנות | 3.61% | ₪8,625 | |
נכסים אחרים | 8.91% | ₪21,282 |