מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7980
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.14%
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש דצמבר: 0.71%
- 12 חודשים מצטברת: 11.14%
- 3 שנים מצטברת: 29.85%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 32.46%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 26
- משיכת כספים ללא העברות: -19.82
- העברות בין הקופות: 10.87
-
צבירה נטו: 67.62
- הפקדות ללא העברות: 76.57
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.07%
-
יחס נזילות: 84.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.21%
השוואת "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.04% |
33.35% |
98.68% |
107.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
27.30% |
69.78% |
74.30% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
26.73% |
77.77% |
86.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.35% |
26.72% |
75.06% |
82.20% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
26.49% |
80.04% |
84.59% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
25.89% |
76.51% |
81.07% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
22.30% |
89.34% |
102.77% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
22.01% |
80.00% |
92.55% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.14% |
20.86% |
70.30% |
59.01% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
20.70% |
82.66% |
87.42% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.4% |
51.35% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.12% |
26.49% |
80.04% |
84.59% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.29% |
20.08% |
124.13% |
116.18% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.59% |
15.77% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.19% |
15.44% |
44.79% |
48.95% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
14.91% |
39.69% |
42.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.21% |
13.21% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.71% |
11.14% |
29.85% |
32.46% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.42% |
6.89% |
19.30% |
18.86% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.9% |
5.55% |
36.90% |
33.76% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.94% | ₪103,406 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.35% | ₪81,376 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.12% | ₪10,432 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.72% | ₪59,235 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.46% | ₪21,585 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.99% | ₪23,363 | |
| קרנות נאמנות | 2.82% | ₪9,410 | |
| נכסים אחרים | 7.61% | ₪25,428 |
