מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7980
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.24%
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש יולי: 1.28%
- 12 חודשים מצטברת: 6.24%
- 3 שנים מצטברת: 8.54%
- 3 שנים ממוצעת: 0.23%
- 5 שנים מצטברת: 21.67%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 19
- משיכת כספים ללא העברות: -20.12
- העברות בין הקופות: 6.84
-
צבירה נטו: 29.01
- הפקדות ללא העברות: 42.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.44%
-
יחס נזילות: 83.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.09%
השוואת "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.85% |
16.76% |
32.86% |
75.50% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
16.01% |
23.92% |
78.48% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
15.64% |
26.36% |
70.66% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
14.74% |
11.29% |
41.55% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.81% |
14.08% |
15.36% |
92.36% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
13.90% |
22.57% |
56.49% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.21% |
18.04% |
54.34% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
12.74% |
17.60% |
55.47% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
12.23% |
15.77% |
48.65% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
10.94% |
11.65% |
45.62% |
0.65% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.21% |
24.69% |
49.67% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.81% |
21.59% |
46.35% |
87.27% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
1.61% |
14.12% |
16.88% |
34.20% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.57% |
13.21% |
18.04% |
54.34% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
8.74% |
12.86% |
32.00% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
7.39% |
8.29% |
15.77% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
6.80% |
10.49% |
25.05% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
6.24% |
8.54% |
21.67% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
4.55% |
6.41% |
7.11% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
4.46% |
4.66% |
12.27% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.72% | ₪77,608 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.9% | ₪53,416 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.19% | ₪4,886 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.08% | ₪27,004 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 9.4% | ₪21,018 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.06% | ₪11,314 | |
| קרנות נאמנות | 3.79% | ₪8,464 | |
| נכסים אחרים | 8.87% | ₪19,837 |
