מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7980
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.90%
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש אפריל : 0.66%
- 12 חודשים מצטברת: 8.90%
- 3 שנים מצטברת: 14.81%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 29.68%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -21.02
- העברות בין הקופות: -5.22
-
צבירה נטו: 28.02
- הפקדות ללא העברות: 54.26
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 83.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.99%
השוואת "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.97% |
22.51% |
34.99% |
101.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
17.25% |
27.57% |
90.48% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
16.23% |
24.39% |
79.85% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
16.01% |
26.35% |
84.30% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
15.87% |
26.42% |
83.55% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
14.96% |
29.86% |
94.05% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
14.42% |
31.75% |
91.01% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.16% |
17.84% |
77.86% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
13.18% |
31.82% |
96.03% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
11.34% |
21.99% |
60.68% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.61% |
29.54% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.96% |
16.01% |
26.35% |
84.30% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
11.54% |
20.19% |
44.51% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
10.46% |
16.09% |
35.20% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.59% |
9.56% |
49.81% |
96.06% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
8.90% |
14.81% |
29.68% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.82% |
8.51% |
49.01% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
0.66% |
6.97% |
11.25% |
16.24% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.24% |
6.39% |
19.83% |
36.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.93% |
5.15% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.49% | ₪86,099 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.75% | ₪60,275 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.28% | ₪6,044 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.16% | ₪45,474 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.47% | ₪22,441 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.28% | ₪16,646 | |
| קרנות נאמנות | 3.11% | ₪8,244 | |
| נכסים אחרים | 7.46% | ₪19,772 |
