מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9896
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.65%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש ספטמבר: -0.07%
- 12 חודשים מצטברת: 7.65%
- 3 שנים מצטברת: 28.87%
- 3 שנים ממוצעת: 0.71%
- 5 שנים מצטברת: 26.97%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 72
- משיכת כספים ללא העברות: -36.02
- העברות בין הקופות: -11.85
-
צבירה נטו: 14.46
- הפקדות ללא העברות: 62.33
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.7%
-
יחס נזילות: 79.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.15%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.85% |
20.37% |
79.25% |
79.11% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.24% |
18.86% |
79.08% |
78.97% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.48% |
18.77% |
82.86% |
82.66% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
18.21% |
78.06% |
78.92% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
17.73% |
77.97% |
79.76% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.0% |
16.36% |
77.58% |
97.29% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
15.64% |
77.04% |
81.93% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.13% |
13.17% |
68.28% |
62.10% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.39% |
12.33% |
50.40% |
53.09% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
11.19% |
46.12% |
47.17% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.44% |
18.21% |
78.06% |
78.92% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
11.05% |
42.48% |
42.09% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.08% |
10.30% |
40.33% |
39.00% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.07% |
7.65% |
28.87% |
26.97% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.47% | ₪167,006 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.38% | ₪172,920 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.59% | ₪3,856 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.74% | ₪109,764 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.34% | ₪41,576 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.94% | ₪71,714 | |
| קרנות נאמנות | 0.31% | ₪2,043 | |
| נכסים אחרים | 13.23% | ₪86,710 |
