מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9896
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.38%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש מאי: 1.66%
- 12 חודשים מצטברת: 12.38%
- 3 שנים מצטברת: 29.8%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 28.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 68
- משיכת כספים ללא העברות: -34.18
- העברות בין הקופות: -8.54
-
צבירה נטו: 20.35
- הפקדות ללא העברות: 63.07
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.83%
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.22%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.98% |
38.11% |
89.77% |
86.34% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.52% |
36.47% |
90.37% |
83.48% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.6% |
35.55% |
89.95% |
85.76% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
35.36% |
91.64% |
87.85% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
33.76% |
88.38% |
102.13% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.09% |
33.30% |
88.19% |
86.18% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.04% |
31.28% |
87.27% |
90.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.86% |
24.86% |
72.62% |
54.82% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.39% |
21.87% |
55.54% |
55.40% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.25% |
19.32% |
43.02% |
43.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.6% |
35.55% |
89.95% |
85.76% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
18.94% |
46.14% |
44.44% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.78% |
18.36% |
43.96% |
41.20% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.66% |
12.38% |
29.80% |
28.34% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.26% | ₪164,025 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.25% | ₪170,445 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.59% | ₪3,855 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.97% | ₪116,713 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.09% | ₪39,563 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.3% | ₪79,860 | |
| קרנות נאמנות | 0.29% | ₪1,884 | |
| נכסים אחרים | 11.24% | ₪73,009 |
