מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9898
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.15%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש יוני: 1.43%
- 12 חודשים מצטברת: 16.15%
- 3 שנים מצטברת: 16.29%
- 3 שנים ממוצעת: 0.42%
- 5 שנים מצטברת: 50.81%
- 5 שנים ממוצעת: 0.69%
יתרות
-
יתרת נכסים: 1116.79
- משיכת כספים ללא העברות: -1.42
- העברות בין הקופות: 2.27
-
צבירה נטו: 19.57
- הפקדות ללא העברות: 18.72
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.59%
-
יחס נזילות: 92.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.21%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.77% |
22.24% |
85.34% |
33.62% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
20.49% |
83.73% |
25.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
18.95% |
43.43% |
9.77% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
17.77% |
52.50% |
19.51% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
17.38% |
38.73% |
14.48% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
2.01% |
16.87% |
53.17% |
17.44% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
16.21% |
49.44% |
15.05% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
16.15% |
50.81% |
16.29% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
13.36% |
52.01% |
14.41% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
13.29% |
33.56% |
14.59% |
0.01% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.43% |
16.15% |
50.81% |
16.29% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
9.35% |
26.93% |
9.16% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
8.81% |
21.13% |
7.97% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
5.82% |
16.18% |
5.04% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.88% | ₪9,761 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.02% | ₪19 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.01% | ₪14 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.22% | ₪66,175 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.29% | ₪314 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.48% | ₪27,994 | |
| קרנות נאמנות | 0.71% | ₪775 | |
| נכסים אחרים | 4.4% | ₪4,832 |
