מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9897
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.94%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש מאי: 2.14%
- 12 חודשים מצטברת: 18.94%
- 3 שנים מצטברת: 46.14%
- 3 שנים ממוצעת: 1.06%
- 5 שנים מצטברת: 44.44%
- 5 שנים ממוצעת: 0.61%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -6.55
- העברות בין הקופות: -3.25
-
צבירה נטו: 3.9
- הפקדות ללא העברות: 13.7
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.11%
-
יחס נזילות: 81.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.34%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.98% |
38.11% |
89.77% |
86.34% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.52% |
36.47% |
90.37% |
83.48% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.6% |
35.55% |
89.95% |
85.76% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
35.36% |
91.64% |
87.85% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
33.76% |
88.38% |
102.13% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.09% |
33.30% |
88.19% |
86.18% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.04% |
31.28% |
87.27% |
90.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.86% |
24.86% |
72.62% |
54.82% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.39% |
21.87% |
55.54% |
55.40% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.25% |
19.32% |
43.02% |
43.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.6% |
35.55% |
89.95% |
85.76% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
18.94% |
46.14% |
44.44% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.78% |
18.36% |
43.96% |
41.20% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.66% |
12.38% |
29.80% |
28.34% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.08% | ₪20,324 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.16% | ₪26,656 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.6% | ₪928 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.72% | ₪55,477 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.11% | ₪9,493 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.55% | ₪25,700 | |
| קרנות נאמנות | 0.32% | ₪501 | |
| נכסים אחרים | 10.46% | ₪16,252 |
