מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9897
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.07%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש ינואר: 2.35%
- 12 חודשים מצטברת: 16.07%
- 3 שנים מצטברת: 41.17%
- 3 שנים ממוצעת: 0.96%
- 5 שנים מצטברת: 45.41%
- 5 שנים ממוצעת: 0.63%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -5.96
- העברות בין הקופות: -2.63
-
צבירה נטו: 5.06
- הפקדות ללא העברות: 13.65
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.19%
-
יחס נזילות: 81.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.84%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.7% |
29.75% |
76.98% |
90.21% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.07% |
29.29% |
74.05% |
89.42% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.38% |
28.80% |
79.84% |
92.39% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
28.25% |
76.21% |
89.41% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
27.35% |
78.59% |
89.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.3% |
26.43% |
91.24% |
106.94% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.05% |
20.94% |
68.24% |
60.70% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.93% |
80.41% |
94.84% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
16.78% |
41.42% |
47.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
16.77% |
51.51% |
55.45% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.79% |
28.25% |
76.21% |
89.41% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.35% |
16.07% |
41.17% |
45.41% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.16% |
15.95% |
40.05% |
42.21% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
10.85% |
26.94% |
28.28% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.16% | ₪19,484 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.56% | ₪26,007 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.64% | ₪952 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.14% | ₪50,545 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.58% | ₪9,740 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.35% | ₪24,201 | |
| קרנות נאמנות | 0.47% | ₪695 | |
| נכסים אחרים | 11.1% | ₪16,439 |
