מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14944
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
19/12/2023
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.31%
תשואות מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
- חודש מרץ: -0.75%
- 12 חודשים מצטברת: 5.31%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 21
- משיכת כספים ללא העברות: -3.01
- העברות בין הקופות: 14.21
-
צבירה נטו: 25.52
- הפקדות ללא העברות: 14.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 81.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.88%
השוואת "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.09% |
33.30% |
95.21% |
96.86% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-4.8% |
31.66% |
74.21% |
66.96% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-4.36% |
30.26% |
77.84% |
77.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.85% |
28.65% |
76.98% |
76.28% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-5.04% |
27.43% |
74.81% |
71.29% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.48% |
26.69% |
83.21% |
90.95% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-4.29% |
25.98% |
75.51% |
72.43% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-4.57% |
22.82% |
71.02% |
77.95% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-4.17% |
21.97% |
74.50% |
75.94% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-5.27% |
20.93% |
61.15% |
46.24% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.36% |
30.26% |
77.84% |
77.53% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.54% |
16.77% |
43.24% |
44.54% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.67% |
15.62% |
39.52% |
37.63% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.22% |
11.12% |
27.68% |
23.15% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.75% |
5.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.15% |
4.50% |
13.84% |
14.19% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
4.13% |
9.74% |
3.67% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.13% |
2.60% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.36% |
0.05% |
45.83% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-4.63% |
-6.00% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.95% | ₪9,975 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 41.07% | ₪15,788 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.25% | ₪480 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.68% | ₪1,030 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 12.27% | ₪4,718 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.84% | ₪3,016 | |
| קרנות נאמנות | 0.56% | ₪215 | |
| נכסים אחרים | 8.38% | ₪3,223 |
