מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14944
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
19/12/2023
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.61%
תשואות מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
- חודש אוגוסט: 0.7%
- 12 חודשים מצטברת: 6.61%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -2.1
- העברות בין הקופות: 5.95
-
צבירה נטו: 13.75
- הפקדות ללא העברות: 9.9
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 80.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.53%
השוואת "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.55% |
34.31% |
65.10% |
108.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
26.31% |
50.62% |
81.82% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
26.01% |
53.02% |
88.93% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
25.76% |
53.56% |
87.23% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.57% |
53.87% |
87.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
25.02% |
43.85% |
81.27% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.2% |
23.50% |
58.39% |
107.59% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
57.75% |
86.71% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
19.61% |
52.17% |
60.64% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
19.58% |
58.67% |
92.85% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.69% |
25.76% |
53.56% |
87.23% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
15.13% |
32.02% |
46.79% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.08% |
14.15% |
28.72% |
38.15% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
5.66% |
13.43% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.35% |
10.87% |
19.88% |
20.68% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
6.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.67% |
5.64% |
5.80% |
0.71% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.75% |
12.31% |
11.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.52% |
4.70% |
67.21% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
1.54% |
-1.33% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.78% | ₪5,333 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.01% | ₪7,968 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.41% | ₪280 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 1.62% | ₪323 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 13.69% | ₪2,727 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.26% | ₪1,644 | |
| קרנות נאמנות | 0.64% | ₪128 | |
| נכסים אחרים | 7.59% | ₪1,512 |
